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南方振元債券發(fā)起A基金凈值查詢(016109)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0815 0.0012 0.1100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0816 -0.0008 -0.0785%

累計凈值：1.0815
成立日期：2022-11-04
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.8472億
最近資產(chǎn)：3.02億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：黃斌斌

近一周南方振元債券發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方振元債券發(fā)起A(016109)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	016109	南方振元債券發(fā)起A	1.0824	1.0824	1.0815	1.0815	0.0009	0.08%
2025-05-20	016109	南方振元債券發(fā)起A	1.0815	1.0815	1.0803	1.0803	0.0012	0.11%
2025-05-19	016109	南方振元債券發(fā)起A	1.0803	1.0803	1.0797	1.0797	0.0006	0.06%
2025-05-16	016109	南方振元債券發(fā)起A	1.0797	1.0797	1.0794	1.0794	0.0003	0.03%
2025-05-15	016109	南方振元債券發(fā)起A	1.0794	1.0794	1.0813	1.0813	-0.0019	-0.18%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.6049	2.99%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5962	2.99%
有色ETF	1.0776	2.18%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2156	2.14%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C	1.2163	2.14%
恒生生物科技ETF	0.9348	2.14%
南方有色金屬聯(lián)接C	1.0712	2.08%
南方有色金屬聯(lián)接A	1.1046	2.07%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0539	0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0635	0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2172	0.66%

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