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申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C(申萬(wàn)菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016102)

今天最新凈值 0.5697 0.0076 1.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5697 0.0035 0.6121%
  • 累計(jì)凈值：0.5697
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1837億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 王劍
近半年申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C|申萬(wàn)菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C(016102)基金累計(jì)收益率-2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5662 0.5662 0.5697 0.5697 -0.0035 -0.61%
2025-05-21 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5697 0.5697 0.5621 0.5621 0.0076 1.35%
2025-05-20 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5621 0.5621 0.5586 0.5586 0.0035 0.63%
2025-05-19 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5586 0.5586 0.5593 0.5593 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5593 0.5593 0.5585 0.5585 0.0008 0.14%
2025-05-15 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5585 0.5585 0.5625 0.5625 -0.0040 -0.71%
2025-05-14 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5625 0.5625 0.5588 0.5588 0.0037 0.66%
2025-05-13 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5588 0.5588 0.5576 0.5576 0.0012 0.22%
2025-05-12 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5576 0.5576 0.5513 0.5513 0.0063 1.14%
2025-05-09 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5513 0.5513 0.5511 0.5511 0.0002 0.04%
2025-05-08 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5511 0.5511 0.5510 0.5510 0.0001 0.02%
2025-05-07 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5510 0.5510 0.5471 0.5471 0.0039 0.71%
2025-05-06 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5422 0.5422 0.0049 0.90%
2025-04-30 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5422 0.5422 0.5427 0.5427 -0.0005 -0.09%
2025-04-29 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5427 0.5427 0.5447 0.5447 -0.0020 -0.37%
2025-04-28 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5447 0.5447 0.5471 0.5471 -0.0024 -0.44%
2025-04-25 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5442 0.5442 0.0029 0.53%
2025-04-24 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5442 0.5442 0.5453 0.5453 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5453 0.5453 0.5437 0.5437 0.0016 0.29%
2025-04-22 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5437 0.5437 0.5427 0.5427 0.0010 0.18%
2025-04-21 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5427 0.5427 0.5365 0.5365 0.0062 1.16%
2025-04-18 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5365 0.5365 0.5373 0.5373 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5373 0.5373 0.5377 0.5377 -0.0004 -0.07%
2025-04-16 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5377 0.5377 0.5399 0.5399 -0.0022 -0.41%
2025-04-15 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5399 0.5399 0.5412 0.5412 -0.0013 -0.24%
2025-04-14 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5412 0.5412 0.5363 0.5363 0.0049 0.91%
2025-04-11 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5363 0.5363 0.5330 0.5330 0.0033 0.62%
2025-04-10 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5330 0.5330 0.5216 0.5216 0.0114 2.19%
2025-04-09 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5216 0.5216 0.5207 0.5207 0.0009 0.17%
2025-04-08 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5207 0.5207 0.5152 0.5152 0.0055 1.07%
2025-04-07 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5152 0.5152 0.5592 0.5592 -0.0440 -7.87%
2025-04-03 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5592 0.5592 0.5643 0.5643 -0.0051 -0.90%
2025-04-02 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5643 0.5643 0.5659 0.5659 -0.0016 -0.28%
2025-04-01 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5659 0.5659 0.5658 0.5658 0.0001 0.02%
2025-03-31 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5658 0.5658 0.5714 0.5714 -0.0056 -0.98%
2025-03-28 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5714 0.5714 0.5745 0.5745 -0.0031 -0.54%
2025-03-27 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5745 0.5745 0.5746 0.5746 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5746 0.5746 0.5759 0.5759 -0.0013 -0.23%
2025-03-25 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5759 0.5759 0.5733 0.5733 0.0026 0.45%
2025-03-24 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5733 0.5733 0.5694 0.5694 0.0039 0.68%
2025-03-21 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5694 0.5694 0.5805 0.5805 -0.0111 -1.91%
2025-03-20 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5805 0.5805 0.5824 0.5824 -0.0019 -0.33%
2025-03-19 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5824 0.5824 0.5782 0.5782 0.0042 0.73%
2025-03-18 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5782 0.5782 0.5772 0.5772 0.0010 0.17%
2025-03-17 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5772 0.5772 0.5788 0.5788 -0.0016 -0.28%
2025-03-14 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5788 0.5788 0.5685 0.5685 0.0103 1.81%
2025-03-13 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5685 0.5685 0.0000 0.00%
2025-03-12 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5692 0.5692 -0.0007 -0.12%
2025-03-11 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5692 0.5692 0.5689 0.5689 0.0003 0.05%
2025-03-10 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5689 0.5689 0.5684 0.5684 0.0005 0.09%
2025-03-07 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5684 0.5684 0.5692 0.5692 -0.0008 -0.14%
2025-03-06 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5692 0.5692 0.5648 0.5648 0.0044 0.78%
2025-03-05 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5648 0.5648 0.5628 0.5628 0.0020 0.36%
2025-03-04 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5628 0.5628 0.5663 0.5663 -0.0035 -0.62%
2025-03-03 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5663 0.5663 0.5601 0.5601 0.0062 1.11%
2025-02-28 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5601 0.5601 0.5705 0.5705 -0.0104 -1.82%
2025-02-27 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5705 0.5705 0.5712 0.5712 -0.0007 -0.12%
2025-02-26 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5712 0.5712 0.5640 0.5640 0.0072 1.28%
2025-02-25 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5640 0.5640 0.5691 0.5691 -0.0051 -0.90%
2025-02-24 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5691 0.5691 0.5707 0.5707 -0.0016 -0.28%
2025-02-21 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5707 0.5707 0.5664 0.5664 0.0043 0.76%
2025-02-20 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5664 0.5664 0.5683 0.5683 -0.0019 -0.33%
2025-02-19 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5683 0.5683 0.5647 0.5647 0.0036 0.64%
2025-02-18 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5647 0.5647 0.5656 0.5656 -0.0009 -0.16%
2025-02-17 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5656 0.5656 0.5684 0.5684 -0.0028 -0.49%
2025-02-14 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5684 0.5684 0.5642 0.5642 0.0042 0.74%
2025-02-13 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5642 0.5642 0.5651 0.5651 -0.0009 -0.16%
2025-02-12 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5651 0.5651 0.5626 0.5626 0.0025 0.44%
2025-02-11 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5626 0.5626 0.5657 0.5657 -0.0031 -0.55%
2025-02-10 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5657 0.5657 0.5674 0.5674 -0.0017 -0.30%
2025-02-07 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5674 0.5674 0.5570 0.5570 0.0104 1.87%
2025-02-06 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5570 0.5570 0.5489 0.5489 0.0081 1.48%
2025-02-05 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5489 0.5489 0.5509 0.5509 -0.0020 -0.36%
2025-01-27 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5509 0.5509 0.5510 0.5510 -0.0001 -0.02%
2025-01-22 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5476 0.5476 0.5524 0.5524 -0.0048 -0.87%
2025-01-14 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5483 0.5483 0.5366 0.5366 0.0117 2.18%
2025-01-13 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5366 0.5366 0.5353 0.5353 0.0013 0.24%
2025-01-10 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5353 0.5353 0.5401 0.5401 -0.0048 -0.89%
2025-01-09 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5401 0.5401 0.5412 0.5412 -0.0011 -0.20%
2025-01-08 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5412 0.5412 0.5440 0.5440 -0.0028 -0.51%
2025-01-07 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5440 0.5440 0.5428 0.5428 0.0012 0.22%
2025-01-06 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5428 0.5428 0.5418 0.5418 0.0010 0.18%
2025-01-03 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5418 0.5418 0.5446 0.5446 -0.0028 -0.51%
2025-01-02 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5446 0.5446 0.5565 0.5565 -0.0119 -2.14%
2024-12-31 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5565 0.5565 0.5642 0.5642 -0.0077 -1.36%
2024-12-26 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5633 0.5633 0.5664 0.5664 -0.0031 -0.55%
2024-12-25 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5664 0.5664 0.5693 0.5693 -0.0029 -0.51%
2024-12-24 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5693 0.5693 0.5623 0.5623 0.0070 1.24%
2024-12-23 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5623 0.5623 0.5599 0.5599 0.0024 0.43%
2024-12-20 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5599 0.5599 0.5664 0.5664 -0.0065 -1.15%
2024-12-19 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5664 0.5664 0.5679 0.5679 -0.0015 -0.26%
2024-12-18 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5679 0.5679 0.5675 0.5675 0.0004 0.07%
2024-12-17 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5675 0.5675 0.5660 0.5660 0.0015 0.27%
2024-12-16 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5660 0.5660 0.5694 0.5694 -0.0034 -0.60%
2024-12-13 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5694 0.5694 0.5811 0.5811 -0.0117 -2.01%
2024-12-12 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5811 0.5811 0.5771 0.5771 0.0040 0.69%
2024-12-11 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5771 0.5771 0.5759 0.5759 0.0012 0.21%
2024-12-10 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5759 0.5759 0.5747 0.5747 0.0012 0.21%
2024-12-09 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5747 0.5747 0.5752 0.5752 -0.0005 -0.09%
2024-12-06 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5752 0.5752 0.5684 0.5684 0.0068 1.20%
2024-12-05 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5684 0.5684 0.5724 0.5724 -0.0040 -0.70%
2024-12-04 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5724 0.5724 0.5763 0.5763 -0.0039 -0.68%
2024-12-03 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5763 0.5763 0.5750 0.5750 0.0013 0.23%
2024-12-02 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5750 0.5750 0.5695 0.5695 0.0055 0.97%
2024-11-29 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5695 0.5695 0.5639 0.5639 0.0056 0.99%
2024-11-28 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5639 0.5639 0.5692 0.5692 -0.0053 -0.93%
2024-11-27 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5692 0.5692 0.5612 0.5612 0.0080 1.43%
2024-11-26 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5612 0.5612 0.5672 0.5672 -0.0060 -1.06%
2024-11-25 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5672 0.5672 0.5668 0.5668 0.0004 0.07%