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申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C(申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016102)

今天最新凈值 0.5697 0.0076 1.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5697 0.0035 0.6121%
  • 累計凈值：0.5697
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1837億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：孫晨進 王劍
近一月申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C|申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C(016102)基金累計收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5662 0.5662 0.5697 0.5697 -0.0035 -0.61%
2025-05-21 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5697 0.5697 0.5621 0.5621 0.0076 1.35%
2025-05-20 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5621 0.5621 0.5586 0.5586 0.0035 0.63%
2025-05-19 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5586 0.5586 0.5593 0.5593 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5593 0.5593 0.5585 0.5585 0.0008 0.14%
2025-05-15 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5585 0.5585 0.5625 0.5625 -0.0040 -0.71%
2025-05-14 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5625 0.5625 0.5588 0.5588 0.0037 0.66%
2025-05-13 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5588 0.5588 0.5576 0.5576 0.0012 0.22%
2025-05-12 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5576 0.5576 0.5513 0.5513 0.0063 1.14%
2025-05-09 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5513 0.5513 0.5511 0.5511 0.0002 0.04%
2025-05-08 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5511 0.5511 0.5510 0.5510 0.0001 0.02%
2025-05-07 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5510 0.5510 0.5471 0.5471 0.0039 0.71%
2025-05-06 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5422 0.5422 0.0049 0.90%
2025-04-30 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5422 0.5422 0.5427 0.5427 -0.0005 -0.09%
2025-04-29 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5427 0.5427 0.5447 0.5447 -0.0020 -0.37%
2025-04-28 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5447 0.5447 0.5471 0.5471 -0.0024 -0.44%
2025-04-25 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5442 0.5442 0.0029 0.53%
2025-04-24 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5442 0.5442 0.5453 0.5453 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 0.5453 0.5453 0.5437 0.5437 0.0016 0.29%