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東吳興弘一年持有混合C(東吳興弘一年持有期混合C)基金凈值查詢(016098)

今天最新凈值 0.8548 0.0033 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8479 -0.0020 -0.2339%
  • 累計(jì)凈值：0.8548
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7815億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一年東吳興弘一年持有混合C|東吳興弘一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳興弘一年持有混合C(016098)基金累計(jì)收益率12.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8548 0.8548 -0.0049 -0.57%
2025-05-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8515 0.8515 0.0033 0.39%
2025-05-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8410 0.8410 0.0105 1.25%
2025-05-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8460 0.8460 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2025-05-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8603 0.8603 -0.0159 -1.85%
2025-05-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8554 0.8554 0.0049 0.57%
2025-05-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8637 0.8637 -0.0083 -0.96%
2025-05-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8406 0.8406 0.0231 2.75%
2025-05-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8478 0.8478 -0.0072 -0.85%
2025-05-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8358 0.8358 0.0120 1.44%
2025-05-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8428 0.8428 -0.0070 -0.83%
2025-05-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8428 0.8428 0.8232 0.8232 0.0196 2.38%
2025-04-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
2025-04-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8150 0.8150 0.0016 0.20%
2025-04-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8249 0.8249 -0.0099 -1.20%
2025-04-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8166 0.8166 0.0083 1.02%
2025-04-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8211 0.8211 -0.0045 -0.55%
2025-04-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8035 0.8035 0.0176 2.19%
2025-04-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8037 0.8037 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.7934 0.7934 0.0103 1.30%
2025-04-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7900 0.7900 0.0034 0.43%
2025-04-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7924 0.7924 -0.0024 -0.30%
2025-04-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.8056 0.8056 -0.0132 -1.64%
2025-04-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8136 0.8136 -0.0080 -0.98%
2025-04-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8025 0.8025 0.0111 1.38%
2025-04-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7771 0.7771 0.0254 3.27%
2025-04-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7516 0.7516 0.0255 3.39%
2025-04-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7516 0.7516 0.7450 0.7450 0.0066 0.89%
2025-04-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7602 0.7602 -0.0152 -2.00%
2025-04-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.8512 0.8512 -0.0910 -10.69%
2025-04-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8878 0.8878 -0.0366 -4.12%
2025-04-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8860 0.8860 0.0018 0.20%
2025-04-01 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-03-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20%
2025-03-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2025-03-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8733 0.8733 0.0041 0.47%
2025-03-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8694 0.8694 0.0039 0.45%
2025-03-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8845 0.8845 -0.0151 -1.71%
2025-03-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8784 0.8784 0.0061 0.69%
2025-03-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.9039 0.9039 -0.0255 -2.82%
2025-03-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9143 0.9143 -0.0104 -1.14%
2025-03-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9223 0.9223 -0.0080 -0.87%
2025-03-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9031 0.9031 0.0192 2.13%
2025-03-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9047 0.9047 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.8802 0.8802 0.0245 2.78%
2025-03-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8939 0.8939 -0.0137 -1.53%
2025-03-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8902 0.8902 0.0037 0.42%
2025-03-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8952 0.8952 -0.0050 -0.56%
2025-03-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.9043 0.9043 -0.0091 -1.01%
2025-03-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2025-03-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.8943 0.8943 0.0145 1.62%
2025-03-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8809 0.8809 0.0134 1.52%
2025-03-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8743 0.8743 0.0066 0.75%
2025-03-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8843 0.8843 -0.0100 -1.13%
2025-02-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.9258 0.9258 -0.0415 -4.48%
2025-02-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9422 0.9422 -0.0164 -1.74%
2025-02-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9302 0.9302 0.0120 1.29%
2025-02-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9347 0.9347 -0.0045 -0.48%
2025-02-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9435 0.9435 -0.0088 -0.93%
2025-02-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9216 0.9216 0.0219 2.38%
2025-02-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9165 0.9165 0.0051 0.56%
2025-02-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9023 0.9023 0.0142 1.57%
2025-02-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.8983 0.8983 0.0040 0.45%
2025-02-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8915 0.8915 0.0068 0.76%
2025-02-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8776 0.8776 0.0139 1.58%
2025-02-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8914 0.8914 -0.0138 -1.55%
2025-02-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8914 0.8914 0.8784 0.8784 0.0130 1.48%
2025-02-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8800 0.8800 -0.0016 -0.18%
2025-02-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8659 0.8659 0.0141 1.63%
2025-02-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8501 0.8501 0.0158 1.86%
2025-02-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8265 0.8265 0.0236 2.86%
2025-02-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8265 0.8265 0.8279 0.8279 -0.0014 -0.17%
2025-01-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8279 0.8279 0.8437 0.8437 -0.0158 -1.87%
2025-01-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8339 0.8339 0.0078 0.94%
2025-01-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7961 0.7961 0.7686 0.7686 0.0275 3.58%
2025-01-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7759 0.7759 -0.0073 -0.94%
2025-01-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7871 0.7871 -0.0112 -1.42%
2025-01-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7855 0.7855 0.0016 0.20%
2025-01-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7970 0.7970 -0.0115 -1.44%
2025-01-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.7904 0.7904 0.0066 0.84%
2025-01-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7928 0.7928 -0.0024 -0.30%
2025-01-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.7965 0.7965 -0.0037 -0.46%
2025-01-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.8125 0.8125 -0.0160 -1.97%
2024-12-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8268 0.8268 -0.0143 -1.73%
2024-12-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8218 0.8218 0.0137 1.67%
2024-12-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8218 0.8218 0.8229 0.8229 -0.0011 -0.13%
2024-12-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8176 0.8176 0.0053 0.65%
2024-12-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8245 0.8245 -0.0069 -0.84%
2024-12-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8238 0.8238 0.0007 0.08%
2024-12-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8102 0.8102 0.0136 1.68%
2024-12-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8102 0.8102 0.8066 0.8066 0.0036 0.45%
2024-12-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8053 0.8053 0.0013 0.16%
2024-12-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8210 0.8210 -0.0157 -1.91%
2024-12-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8424 0.8424 -0.0214 -2.54%
2024-12-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8319 0.8319 0.0105 1.26%
2024-12-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8257 0.8257 0.0062 0.75%
2024-12-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8257 0.8257 0.8267 0.8267 -0.0010 -0.12%
2024-12-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8215 0.8215 0.0052 0.63%
2024-12-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8110 0.8110 0.0105 1.29%
2024-12-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8118 0.8118 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8234 0.8234 -0.0116 -1.41%
2024-12-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8272 0.8272 -0.0038 -0.46%
2024-12-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8272 0.8272 0.8136 0.8136 0.0136 1.67%
2024-11-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8035 0.8035 0.0101 1.26%
2024-11-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8216 0.8216 -0.0181 -2.20%
2024-11-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8216 0.8216 0.7995 0.7995 0.0221 2.76%
2024-11-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.8007 0.8007 -0.0012 -0.15%
2024-11-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8007 0.8007 0.8134 0.8134 -0.0127 -1.56%
2024-11-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8349 0.8349 -0.0215 -2.58%
2024-11-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8368 0.8368 -0.0019 -0.23%
2024-11-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8268 0.8268 0.0100 1.21%
2024-11-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8143 0.8143 0.0125 1.54%
2024-11-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8143 0.8143 0.8322 0.8322 -0.0179 -2.15%
2024-11-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8322 0.8322 0.8493 0.8493 -0.0171 -2.01%
2024-11-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8716 0.8716 -0.0223 -2.56%
2024-11-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8716 0.8716 0.8714 0.8714 0.0002 0.02%
2024-11-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8714 0.8714 0.8785 0.8785 -0.0071 -0.81%
2024-11-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8677 0.8677 0.0108 1.24%
2024-11-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8776 0.8776 -0.0099 -1.13%
2024-11-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8622 0.8622 0.0154 1.79%
2024-11-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8806 0.8806 -0.0184 -2.09%
2024-11-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8608 0.8608 0.0198 2.30%
2024-11-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8608 0.8608 0.8490 0.8490 0.0118 1.39%
2024-11-01 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8523 0.8523 -0.0033 -0.39%
2024-10-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8545 0.8545 -0.0022 -0.26%
2024-10-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8591 0.8591 -0.0046 -0.54%
2024-10-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8586 0.8586 0.0005 0.06%
2024-10-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8586 0.8586 0.8665 0.8665 -0.0079 -0.91%
2024-10-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8665 0.8665 0.8654 0.8654 0.0011 0.13%
2024-10-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8654 0.8654 0.8776 0.8776 -0.0122 -1.39%
2024-10-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8817 0.8817 -0.0041 -0.47%
2024-10-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8765 0.8765 0.0052 0.59%
2024-10-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8752 0.8752 0.0013 0.15%
2024-10-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8237 0.8237 0.0515 6.25%
2024-10-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8258 0.8258 -0.0021 -0.25%
2024-10-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8343 0.8343 -0.0085 -1.02%
2024-10-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8576 0.8576 -0.0233 -2.72%
2024-10-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8576 0.8576 0.8482 0.8482 0.0094 1.11%
2024-10-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8482 0.8482 0.8619 0.8619 -0.0137 -1.59%
2024-10-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8599 0.8599 0.0020 0.23%
2024-10-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8599 0.8599 0.9090 0.9090 -0.0491 -5.40%
2024-10-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8568 0.8568 0.0522 6.09%
2024-09-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8038 0.8038 0.0530 6.59%
2024-09-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.7774 0.7774 0.0264 3.40%
2024-09-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7639 0.7639 0.0135 1.77%
2024-09-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7594 0.7594 0.0045 0.59%
2024-09-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7339 0.7339 0.0255 3.47%
2024-09-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7359 0.7359 -0.0020 -0.27%
2024-09-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7295 0.7295 0.0064 0.88%
2024-09-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7295 0.7295 0.7382 0.7382 -0.0087 -1.18%
2024-09-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7331 0.7331 0.0051 0.70%
2024-09-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7158 0.7158 0.0173 2.42%
2024-09-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7186 0.7186 -0.0028 -0.39%
2024-09-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7174 0.7174 0.0012 0.17%
2024-09-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7126 0.7126 0.0048 0.67%
2024-09-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7070 0.7070 0.0056 0.79%
2024-09-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7156 0.7156 -0.0086 -1.20%
2024-09-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7156 0.7156 0.7191 0.7191 -0.0035 -0.49%
2024-09-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7300 0.7300 -0.0109 -1.49%
2024-09-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7308 0.7308 -0.0008 -0.11%
2024-09-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7459 0.7459 -0.0151 -2.02%
2024-08-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7292 0.7292 0.0167 2.29%
2024-08-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7267 0.7267 0.0025 0.34%
2024-08-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7337 0.7337 -0.0070 -0.95%
2024-08-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7337 0.7337 0.7446 0.7446 -0.0109 -1.46%
2024-08-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7469 0.7469 -0.0023 -0.31%
2024-08-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7503 0.7503 -0.0034 -0.45%
2024-08-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7496 0.7496 0.0007 0.09%
2024-08-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7496 0.7496 0.7402 0.7402 0.0094 1.27%
2024-08-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7404 0.7404 -0.0002 -0.03%
2024-08-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7364 0.7364 0.0040 0.54%
2024-08-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7364 0.7364 0.7346 0.7346 0.0018 0.25%
2024-08-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7342 0.7342 0.0004 0.05%
2024-08-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7419 0.7419 -0.0077 -1.04%
2024-08-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7368 0.7368 0.0051 0.69%
2024-08-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7353 0.7353 0.0015 0.20%
2024-08-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7305 0.7305 0.0048 0.66%
2024-08-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7307 0.7307 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7301 0.7301 0.0006 0.08%
2024-08-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7282 0.7282 0.0019 0.26%
2024-08-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7282 0.7282 0.7506 0.7506 -0.0224 -2.98%
2024-08-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7631 0.7631 -0.0125 -1.64%
2024-07-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7458 0.7458 0.0186 2.49%
2024-07-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7540 0.7540 -0.0082 -1.09%
2024-07-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7540 0.7540 0.0000 0.00%
2024-07-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7467 0.7467 0.0073 0.98%
2024-07-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7651 0.7651 -0.0184 -2.40%
2024-07-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7730 0.7730 -0.0079 -1.02%
2024-07-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7953 0.7953 -0.0223 -2.80%
2024-07-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7974 0.7974 -0.0021 -0.26%
2024-07-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.8024 0.8024 -0.0050 -0.62%
2024-07-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8024 0.8024 0.8068 0.8068 -0.0044 -0.55%
2024-07-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8068 0.8068 0.8172 0.8172 -0.0104 -1.27%
2024-07-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8008 0.8008 0.0164 2.05%
2024-07-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.8012 0.8012 -0.0004 -0.05%
2024-07-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8012 0.8012 0.7984 0.7984 0.0028 0.35%
2024-07-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7984 0.7984 0.7863 0.7863 0.0121 1.54%
2024-07-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7863 0.7863 0.7850 0.7850 0.0013 0.17%
2024-07-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7679 0.7679 0.0171 2.23%
2024-07-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7694 0.7694 -0.0015 -0.19%
2024-07-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7625 0.7625 0.0069 0.90%
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2024-07-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7572 0.7572 0.0045 0.59%
2024-07-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7572 0.7572 0.7617 0.7617 -0.0045 -0.59%
2024-07-01 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7599 0.7599 0.0018 0.24%
2024-06-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7536 0.7536 0.0063 0.84%
2024-06-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7649 0.7649 -0.0113 -1.48%
2024-06-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7564 0.7564 0.0085 1.12%
2024-06-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7632 0.7632 -0.0068 -0.89%
2024-06-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7632 0.7632 0.7626 0.7626 0.0006 0.08%
2024-06-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7628 0.7628 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7674 0.7674 -0.0046 -0.60%
2024-06-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7674 0.7674 0.7635 0.7635 0.0039 0.51%
2024-06-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7629 0.7629 0.0006 0.08%
2024-06-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7493 0.7493 0.0136 1.82%
2024-06-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7400 0.7400 0.0093 1.26%
2024-06-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7400 0.7400 0.7349 0.7349 0.0051 0.69%
2024-06-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7267 0.7267 0.0082 1.13%
2024-06-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7384 0.7384 -0.0117 -1.58%
2024-06-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7384 0.7384 0.7470 0.7470 -0.0086 -1.15%
2024-06-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7413 0.7413 0.0057 0.77%
2024-06-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7455 0.7455 -0.0042 -0.56%
2024-06-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7390 0.7390 0.0065 0.88%
2024-06-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7308 0.7308 0.0082 1.12%
2024-05-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7138 0.7138 0.0170 2.38%
2024-05-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7153 0.7153 -0.0015 -0.21%
2024-05-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7209 0.7209 -0.0056 -0.78%
2024-05-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7296 0.7296 -0.0087 -1.19%
2024-05-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7296 0.7296 0.7230 0.7230 0.0066 0.91%
2024-05-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7534 0.7534 -0.0035 -0.46%