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東吳興弘一年持有混合C(東吳興弘一年持有期混合C)基金凈值查詢(016098)

今天最新凈值 0.8548 0.0033 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8479 -0.0020 -0.2411%
  • 累計凈值：0.8548
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7815億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一月東吳興弘一年持有混合C|東吳興弘一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳興弘一年持有混合C(016098)基金累計收益率6.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8548 0.8548 -0.0049 -0.57%
2025-05-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8515 0.8515 0.0033 0.39%
2025-05-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8410 0.8410 0.0105 1.25%
2025-05-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8460 0.8460 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2025-05-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8603 0.8603 -0.0159 -1.85%
2025-05-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8554 0.8554 0.0049 0.57%
2025-05-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8637 0.8637 -0.0083 -0.96%
2025-05-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8406 0.8406 0.0231 2.75%
2025-05-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8478 0.8478 -0.0072 -0.85%
2025-05-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8358 0.8358 0.0120 1.44%
2025-05-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8428 0.8428 -0.0070 -0.83%
2025-05-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8428 0.8428 0.8232 0.8232 0.0196 2.38%
2025-04-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
2025-04-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8150 0.8150 0.0016 0.20%
2025-04-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8249 0.8249 -0.0099 -1.20%
2025-04-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8166 0.8166 0.0083 1.02%
2025-04-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8211 0.8211 -0.0045 -0.55%
2025-04-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8035 0.8035 0.0176 2.19%