華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C基金凈值查詢(016094)
今天最新凈值
1.0704
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0704
- 成立日期：2022-07-11
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1307億
- 最近資產(chǎn)：2.25億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：陳利
近一月華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C(016094)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016094 |
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
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1.0704 |
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| 2025-05-22 |
016094 |
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
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華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-20 |
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華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
016094 |
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
1.0680 |
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| 2025-04-24 |
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華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C |
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