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華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(016094)

今天最新凈值 1.0704 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0704
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1307億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳利
近一周華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C(016094)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2025-05-22 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-05-21 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-05-20 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-19 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%