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匯泉匠心智選一年持有混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016092)

今天最新凈值 0.9210 -0.0033 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9210
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6056億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇
匯泉匠心智選一年持有混合C基金016092重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.15% -1.34% -0.0422%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.51% -1.25% -0.0314%
00700 騰訊控股 0.0000 1.79% -0.29% -0.0052%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.70% -0.47% -0.0080%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.63% -0.59% -0.0096%
002475 立訊精密 0.0000 1.56% -1.48% -0.0231%
600809 山西汾酒 0.0000 1.32% -0.52% -0.0069%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% -0.73% -0.0090%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 1.22% 0.22% 0.0027%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.99% 0.05% 0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.1% -0.1322% 89.08%
匯泉匠心智選一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.83% -0.68%
2025-05-22 -0.36% -0.05%
2025-05-21 0.52% 0.90%
2025-05-20 0.58% 0.51%
2025-05-19 0.04% 0.37%
2025-05-16 -0.24% -0.69%
2025-05-15 -1.04% -0.72%
2025-05-14 0.52% 1.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯泉匠心智選一年持有混合C基金016092實(shí)時(shí)估值圖
匯泉匠心智選一年持有混合C基金016092實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%