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匯泉匠心智選一年持有混合C基金凈值查詢(016092)

今天最新凈值 0.9243 0.0048 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9148 -0.0062 -0.6785%
  • 累計(jì)凈值：0.9243
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6056億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一年匯泉匠心智選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯泉匠心智選一年持有混合C(016092)基金累計(jì)收益率6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9195 0.9195 0.0048 0.52%
2025-05-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9142 0.9142 0.0053 0.58%
2025-05-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9138 0.9138 0.0004 0.04%
2025-05-16 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9160 0.9160 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9256 0.9256 -0.0096 -1.04%
2025-05-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9208 0.9208 0.0048 0.52%
2025-05-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9219 0.9219 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9098 0.9098 0.0121 1.33%
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2025-04-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8332 0.8332 0.0063 0.76%
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2025-03-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9261 0.9261 -0.0026 -0.28%
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2025-01-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8569 0.8569 -0.0020 -0.23%
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2025-01-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8632 0.8632 0.0071 0.82%
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2024-12-03 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%
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2024-11-29 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8911 0.8911 0.8806 0.8806 0.0105 1.19%
2024-11-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8882 0.8882 -0.0076 -0.86%
2024-11-27 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8722 0.8722 0.0160 1.83%
2024-11-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8722 0.8722 0.8739 0.8739 -0.0017 -0.19%
2024-11-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8768 0.8768 -0.0029 -0.33%
2024-11-22 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8768 0.8768 0.9014 0.9014 -0.0246 -2.73%
2024-11-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9014 0.9014 0.9019 0.9019 -0.0005 -0.06%
2024-11-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.8965 0.8965 0.0054 0.60%
2024-11-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.8860 0.8860 0.0105 1.19%
2024-11-18 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8955 0.8955 -0.0095 -1.06%
2024-11-15 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8955 0.8955 0.9093 0.9093 -0.0138 -1.52%
2024-11-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9093 0.9093 0.9288 0.9288 -0.0195 -2.10%
2024-11-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9239 0.9239 0.0049 0.53%
2024-11-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9335 0.9335 -0.0096 -1.03%
2024-11-11 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9252 0.9252 0.0083 0.90%
2024-11-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9286 0.9286 -0.0034 -0.37%
2024-11-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9098 0.9098 0.0188 2.07%
2024-11-06 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9141 0.9141 -0.0043 -0.47%
2024-11-05 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.8952 0.8952 0.0189 2.11%
2024-11-04 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.8843 0.8843 0.0109 1.23%
2024-11-01 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8879 0.8879 -0.0036 -0.41%
2024-10-31 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8879 0.8879 0.0000 0.00%
2024-10-30 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8921 0.8921 -0.0042 -0.47%
2024-10-29 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.8999 0.8999 -0.0078 -0.87%
2024-10-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8956 0.8956 0.0043 0.48%
2024-10-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8956 0.8956 0.8903 0.8903 0.0053 0.60%
2024-10-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8982 0.8982 -0.0079 -0.88%
2024-10-23 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8982 0.8982 0.8937 0.8937 0.0045 0.50%
2024-10-22 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.8871 0.8871 0.0066 0.74%
2024-10-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8839 0.8839 0.0032 0.36%
2024-10-18 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8531 0.8531 0.0308 3.61%
2024-10-17 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8608 0.8608 -0.0077 -0.89%
2024-10-16 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8608 0.8608 0.8669 0.8669 -0.0061 -0.70%
2024-10-15 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8669 0.8669 0.8871 0.8871 -0.0202 -2.28%
2024-10-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8734 0.8734 0.0137 1.57%
2024-10-11 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8983 0.8983 -0.0249 -2.77%
2024-10-10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8916 0.8916 0.0067 0.75%
2024-10-09 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8916 0.8916 0.9530 0.9530 -0.0614 -6.44%
2024-10-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9031 0.9031 0.0499 5.53%
2024-09-30 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8377 0.8377 0.0654 7.81%
2024-09-27 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8026 0.8026 0.0351 4.37%
2024-09-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7729 0.7729 0.0297 3.84%
2024-09-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7672 0.7672 0.0057 0.74%
2024-09-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7419 0.7419 0.0253 3.41%
2024-09-23 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7424 0.7424 -0.0005 -0.07%
2024-09-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7434 0.7434 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7370 0.7370 0.0064 0.87%
2024-09-18 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7344 0.7344 0.0026 0.35%
2024-09-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7344 0.7344 0.7376 0.7376 -0.0032 -0.43%
2024-09-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7398 0.7398 -0.0022 -0.30%
2024-09-11 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7395 0.7395 0.0003 0.04%
2024-09-10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7382 0.7382 0.0013 0.18%
2024-09-09 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7435 0.7435 -0.0053 -0.71%
2024-09-06 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7435 0.7435 0.7528 0.7528 -0.0093 -1.24%
2024-09-05 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7513 0.7513 0.0015 0.20%
2024-09-04 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7555 0.7555 -0.0042 -0.56%
2024-09-03 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7512 0.7512 0.0043 0.57%
2024-09-02 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7653 0.7653 -0.0141 -1.84%
2024-08-30 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7529 0.7529 0.0124 1.65%
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2024-08-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7513 0.7513 -0.0032 -0.43%
2024-08-27 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7562 0.7562 -0.0049 -0.65%
2024-08-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7560 0.7560 0.0002 0.03%
2024-08-23 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7545 0.7545 0.0015 0.20%
2024-08-22 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7578 0.7578 -0.0033 -0.44%
2024-08-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7601 0.7601 -0.0023 -0.30%
2024-08-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7672 0.7672 -0.0071 -0.93%
2024-08-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7656 0.7656 0.0016 0.21%
2024-08-16 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7638 0.7638 0.0018 0.24%
2024-08-15 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7602 0.7602 0.0036 0.47%
2024-08-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.7668 0.7668 -0.0066 -0.86%
2024-08-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7648 0.7648 0.0020 0.26%
2024-08-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7661 0.7661 -0.0013 -0.17%
2024-08-09 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7678 0.7678 -0.0017 -0.22%
2024-08-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7676 0.7676 0.0002 0.03%
2024-08-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7666 0.7666 0.0010 0.13%
2024-08-06 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7628 0.7628 0.0038 0.50%
2024-08-05 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7749 0.7749 -0.0121 -1.56%
2024-08-02 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7839 0.7839 -0.0090 -1.15%
2024-07-31 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7885 0.7885 0.7673 0.7673 0.0212 2.76%
2024-07-30 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7673 0.7673 0.7715 0.7715 -0.0042 -0.54%
2024-07-29 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7751 0.7751 -0.0036 -0.46%
2024-07-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7692 0.7692 0.0059 0.77%
2024-07-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7744 0.7744 -0.0052 -0.67%
2024-07-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7744 0.7744 0.7819 0.7819 -0.0075 -0.96%
2024-07-23 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7819 0.7819 0.8002 0.8002 -0.0183 -2.29%
2024-07-22 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8002 0.8002 0.8036 0.8036 -0.0034 -0.42%
2024-07-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8036 0.8036 0.8031 0.8031 0.0005 0.06%
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2024-07-10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7948 0.7948 -0.0024 -0.30%
2024-07-09 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7948 0.7948 0.7841 0.7841 0.0107 1.36%
2024-07-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7922 0.7922 -0.0081 -1.02%
2024-07-05 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7900 0.7900 0.0022 0.28%
2024-07-04 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7967 0.7967 -0.0067 -0.84%
2024-07-03 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7991 0.7991 -0.0024 -0.30%
2024-07-02 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.8055 0.8055 -0.0064 -0.79%
2024-07-01 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.8024 0.8024 0.0031 0.39%
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2024-06-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8085 0.8085 0.7984 0.7984 0.0101 1.27%
2024-06-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.7984 0.7984 0.8036 0.8036 -0.0052 -0.65%
2024-06-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8036 0.8036 0.8150 0.8150 -0.0114 -1.40%
2024-06-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8169 0.8169 -0.0019 -0.23%
2024-06-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8169 0.8169 0.8236 0.8236 -0.0067 -0.81%
2024-06-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8236 0.8236 0.8276 0.8276 -0.0040 -0.48%
2024-06-18 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8276 0.8276 0.8243 0.8243 0.0033 0.40%
2024-06-17 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8243 0.8243 0.8251 0.8251 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8210 0.8210 0.0041 0.50%
2024-06-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8225 0.8225 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8212 0.8212 0.0013 0.16%
2024-06-11 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8233 0.8233 -0.0021 -0.26%
2024-06-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8233 0.8233 0.8259 0.8259 -0.0026 -0.31%
2024-06-06 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8298 0.8298 -0.0039 -0.47%
2024-06-05 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8298 0.8298 0.8367 0.8367 -0.0069 -0.82%
2024-06-04 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8325 0.8325 0.0042 0.50%
2024-06-03 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8325 0.8325 0.8328 0.8328 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8345 0.8345 -0.0017 -0.20%
2024-05-30 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8345 0.8345 0.8376 0.8376 -0.0031 -0.37%
2024-05-29 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8372 0.8372 0.0004 0.05%
2024-05-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8433 0.8433 -0.0061 -0.72%
2024-05-27 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8357 0.8357 0.0076 0.91%
2024-05-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8357 0.8357 0.8428 0.8428 -0.0071 -0.84%
2024-05-23 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8428 0.8428 0.8536 0.8536 -0.0108 -1.27%