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華夏智造升級混合A基金凈值查詢(016075)

今天最新凈值 0.9258 -0.0042 -0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9205 0.0003 0.0360%
  • 累計凈值：0.9258
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3568億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一季華夏智造升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏智造升級混合A(016075)基金累計收益率-3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016075 華夏智造升級混合A 0.9202 0.9202 0.9258 0.9258 -0.0056 -0.60%
2025-05-20 016075 華夏智造升級混合A 0.9258 0.9258 0.9300 0.9300 -0.0042 -0.45%
2025-05-19 016075 華夏智造升級混合A 0.9300 0.9300 0.9451 0.9451 -0.0151 -1.60%
2025-05-16 016075 華夏智造升級混合A 0.9451 0.9451 0.9333 0.9333 0.0118 1.26%
2025-05-15 016075 華夏智造升級混合A 0.9333 0.9333 0.9473 0.9473 -0.0140 -1.48%
2025-05-14 016075 華夏智造升級混合A 0.9473 0.9473 0.9535 0.9535 -0.0062 -0.65%
2025-05-13 016075 華夏智造升級混合A 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016075 華夏智造升級混合A 0.9547 0.9547 0.9254 0.9254 0.0293 3.17%
2025-05-09 016075 華夏智造升級混合A 0.9254 0.9254 0.9422 0.9422 -0.0168 -1.78%
2025-05-08 016075 華夏智造升級混合A 0.9422 0.9422 0.9361 0.9361 0.0061 0.65%
2025-05-07 016075 華夏智造升級混合A 0.9361 0.9361 0.9379 0.9379 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 016075 華夏智造升級混合A 0.9379 0.9379 0.9109 0.9109 0.0270 2.96%
2025-04-30 016075 華夏智造升級混合A 0.9109 0.9109 0.8924 0.8924 0.0185 2.07%
2025-04-29 016075 華夏智造升級混合A 0.8924 0.8924 0.8801 0.8801 0.0123 1.40%
2025-04-28 016075 華夏智造升級混合A 0.8801 0.8801 0.8916 0.8916 -0.0115 -1.29%
2025-04-25 016075 華夏智造升級混合A 0.8916 0.8916 0.8908 0.8908 0.0008 0.09%
2025-04-24 016075 華夏智造升級混合A 0.8908 0.8908 0.8994 0.8994 -0.0086 -0.96%
2025-04-23 016075 華夏智造升級混合A 0.8994 0.8994 0.8716 0.8716 0.0278 3.19%
2025-04-22 016075 華夏智造升級混合A 0.8716 0.8716 0.8750 0.8750 -0.0034 -0.39%
2025-04-21 016075 華夏智造升級混合A 0.8750 0.8750 0.8496 0.8496 0.0254 2.99%
2025-04-18 016075 華夏智造升級混合A 0.8496 0.8496 0.8488 0.8488 0.0008 0.09%
2025-04-17 016075 華夏智造升級混合A 0.8488 0.8488 0.8463 0.8463 0.0025 0.30%
2025-04-16 016075 華夏智造升級混合A 0.8463 0.8463 0.8618 0.8618 -0.0155 -1.80%
2025-04-15 016075 華夏智造升級混合A 0.8618 0.8618 0.8720 0.8720 -0.0102 -1.17%
2025-04-14 016075 華夏智造升級混合A 0.8720 0.8720 0.8654 0.8654 0.0066 0.76%
2025-04-11 016075 華夏智造升級混合A 0.8654 0.8654 0.8488 0.8488 0.0166 1.96%
2025-04-10 016075 華夏智造升級混合A 0.8488 0.8488 0.8271 0.8271 0.0217 2.62%
2025-04-09 016075 華夏智造升級混合A 0.8271 0.8271 0.8148 0.8148 0.0123 1.51%
2025-04-08 016075 華夏智造升級混合A 0.8148 0.8148 0.8419 0.8419 -0.0271 -3.22%
2025-04-07 016075 華夏智造升級混合A 0.8419 0.8419 0.9335 0.9335 -0.0916 -9.81%
2025-04-03 016075 華夏智造升級混合A 0.9335 0.9335 0.9575 0.9575 -0.0240 -2.51%
2025-04-02 016075 華夏智造升級混合A 0.9575 0.9575 0.9539 0.9539 0.0036 0.38%
2025-04-01 016075 華夏智造升級混合A 0.9539 0.9539 0.9438 0.9438 0.0101 1.07%
2025-03-31 016075 華夏智造升級混合A 0.9438 0.9438 0.9562 0.9562 -0.0124 -1.30%
2025-03-28 016075 華夏智造升級混合A 0.9562 0.9562 0.9553 0.9553 0.0009 0.09%
2025-03-27 016075 華夏智造升級混合A 0.9553 0.9553 0.9626 0.9626 -0.0073 -0.76%
2025-03-26 016075 華夏智造升級混合A 0.9626 0.9626 0.9602 0.9602 0.0024 0.25%
2025-03-25 016075 華夏智造升級混合A 0.9602 0.9602 0.9653 0.9653 -0.0051 -0.53%
2025-03-24 016075 華夏智造升級混合A 0.9653 0.9653 0.9524 0.9524 0.0129 1.35%
2025-03-21 016075 華夏智造升級混合A 0.9524 0.9524 0.9716 0.9716 -0.0192 -1.98%
2025-03-20 016075 華夏智造升級混合A 0.9716 0.9716 0.9764 0.9764 -0.0048 -0.49%
2025-03-19 016075 華夏智造升級混合A 0.9764 0.9764 0.9793 0.9793 -0.0029 -0.30%
2025-03-18 016075 華夏智造升級混合A 0.9793 0.9793 0.9778 0.9778 0.0015 0.15%
2025-03-17 016075 華夏智造升級混合A 0.9778 0.9778 0.9768 0.9768 0.0010 0.10%
2025-03-14 016075 華夏智造升級混合A 0.9768 0.9768 0.9538 0.9538 0.0230 2.41%
2025-03-13 016075 華夏智造升級混合A 0.9538 0.9538 0.9792 0.9792 -0.0254 -2.59%
2025-03-12 016075 華夏智造升級混合A 0.9792 0.9792 0.9821 0.9821 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 016075 華夏智造升級混合A 0.9821 0.9821 0.9929 0.9929 -0.0108 -1.09%
2025-03-10 016075 華夏智造升級混合A 0.9929 0.9929 0.9894 0.9894 0.0035 0.35%
2025-03-07 016075 華夏智造升級混合A 0.9894 0.9894 0.9829 0.9829 0.0065 0.66%
2025-03-06 016075 華夏智造升級混合A 0.9829 0.9829 0.9764 0.9764 0.0065 0.67%
2025-03-05 016075 華夏智造升級混合A 0.9764 0.9764 0.9583 0.9583 0.0181 1.89%
2025-03-04 016075 華夏智造升級混合A 0.9583 0.9583 0.9443 0.9443 0.0140 1.48%
2025-03-03 016075 華夏智造升級混合A 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2025-02-28 016075 華夏智造升級混合A 0.9442 0.9442 0.9936 0.9936 -0.0494 -4.97%
2025-02-27 016075 華夏智造升級混合A 0.9936 0.9936 0.9989 0.9989 -0.0053 -0.53%
2025-02-26 016075 華夏智造升級混合A 0.9989 0.9989 0.9805 0.9805 0.0184 1.88%
2025-02-25 016075 華夏智造升級混合A 0.9805 0.9805 0.9757 0.9757 0.0048 0.49%
2025-02-24 016075 華夏智造升級混合A 0.9757 0.9757 0.9846 0.9846 -0.0089 -0.90%