華商研究精選靈活配置C(華商研究精選混合C)基金凈值查詢(xún)(016069)
今天最新凈值
2.6010
-0.0050 -0.1900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6030
0.0020 0.0763%
- 累計(jì)凈值：2.6010
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0129億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：童立
近一月華商研究精選靈活配置C|華商研究精選混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,華商研究精選靈活配置C(016069)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6010 |
2.6010 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6060 |
2.6060 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0290 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0300 |
-1.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0400 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0330 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0050 |
0.19% |
