大成多策略混合(LOF)C基金凈值查詢(016062)
今天最新凈值
1.2365
-0.0043 -0.3500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2411
0.0046 0.3751%
- 累計凈值：1.2365
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.7201億
- 最近資產(chǎn)：1.57億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒建
近一年,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累計收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0132 |
-1.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-04-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0199 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-04-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0868 |
-6.96% |
| 2025-04-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0224 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-04-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-03-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-03-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-03-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-03-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-02-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-02-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0148 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0203 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-01-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0158 |
1.31% |
| 2025-01-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0241 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0126 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2024-12-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-12-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0103 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0105 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-12-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-12-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0093 |
0.74% |
| 2024-11-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0189 |
1.53% |
| 2024-11-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-11-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0363 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-11-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0141 |
1.12% |
| 2024-11-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0164 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2024-11-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-11-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-11-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-11-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0224 |
1.77% |
| 2024-11-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-11-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0103 |
0.83% |
| 2024-11-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-10-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2024-10-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0265 |
-2.04% |
| 2024-10-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0115 |
0.89% |
| 2024-10-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-10-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0139 |
1.09% |
| 2024-10-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-10-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0313 |
2.51% |
| 2024-10-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2024-10-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0274 |
-2.12% |
| 2024-10-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0249 |
1.97% |
| 2024-10-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0408 |
-3.12% |
| 2024-10-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0155 |
1.20% |
| 2024-10-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.1014 |
-7.29% |
| 2024-10-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0718 |
5.44% |
| 2024-09-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0980 |
8.02% |
| 2024-09-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2219 |
1.2219 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0448 |
3.81% |
| 2024-09-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0378 |
3.32% |
| 2024-09-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-09-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0215 |
1.93% |
| 2024-09-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-09-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2024-09-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-09-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-09-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-09-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-09-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-09-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-09-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2024-09-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-09-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0073 |
0.64% |
| 2024-09-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-08-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-08-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-08-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0106 |
0.93% |
| 2024-08-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-08-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0125 |
1.12% |
| 2024-08-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-08-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2024-08-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-08-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-08-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0203 |
-1.75% |
| 2024-08-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2024-08-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-08-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2024-08-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0184 |
1.59% |
| 2024-08-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0145 |
1.27% |
| 2024-08-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-08-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-07-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0506 |
4.54% |
| 2024-07-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-07-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0189 |
-1.66% |
| 2024-07-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-07-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0205 |
-1.77% |
| 2024-07-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0426 |
-3.55% |
| 2024-07-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-07-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-07-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0120 |
1.01% |
| 2024-07-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-07-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-07-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2024-07-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-07-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0226 |
1.91% |
| 2024-07-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-07-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0130 |
1.11% |
| 2024-07-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0242 |
-2.03% |
| 2024-07-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0212 |
1.81% |
| 2024-07-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2024-07-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-07-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0171 |
-1.41% |
| 2024-07-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-06-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0189 |
-1.54% |
| 2024-06-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0140 |
1.15% |
| 2024-06-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-06-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2024-06-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-06-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-06-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2024-06-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-06-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-06-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-06-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-06-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0093 |
0.75% |
| 2024-06-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2024-06-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-06-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-06-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0102 |
0.82% |
| 2024-06-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-05-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-05-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-05-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2024-05-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-05-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0129 |
-1.01% |
