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大成多策略混合(LOF)C基金凈值查詢(016062)

今天最新凈值 1.2408 0.0020 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2341 -0.0067 -0.5410%
  • 累計凈值：1.2408
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7201億
  • 最近資產(chǎn)：7.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒建
近一周大成多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2365 1.2365 1.2408 1.2408 -0.0043 -0.35%
2025-05-21 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2408 1.2408 1.2388 1.2388 0.0020 0.16%
2025-05-20 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2388 1.2388 1.2317 1.2317 0.0071 0.58%
2025-05-19 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2317 1.2317 1.2327 1.2327 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2321 1.2321 0.0006 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%