大成多策略混合(LOF)C基金凈值查詢(016062)
今天最新凈值
1.2408
0.0020 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2341
-0.0067 -0.5410%
- 累計(jì)凈值：1.2408
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.7201億
- 最近資產(chǎn)：7.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒建
近一月,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累計(jì)收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0051 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0035 |
0.29% |
