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大成多策略混合(LOF)C基金凈值查詢(016062)

今天最新凈值 1.2408 0.0020 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2341 -0.0067 -0.5410%
  • 累計(jì)凈值：1.2408
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7201億
  • 最近資產(chǎn)：7.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒建
近一季大成多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2365 1.2365 1.2408 1.2408 -0.0043 -0.35%
2025-05-21 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2408 1.2408 1.2388 1.2388 0.0020 0.16%
2025-05-20 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2388 1.2388 1.2317 1.2317 0.0071 0.58%
2025-05-19 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2317 1.2317 1.2327 1.2327 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2321 1.2321 0.0006 0.05%
2025-05-15 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2321 1.2321 1.2290 1.2290 0.0031 0.25%
2025-05-14 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2279 1.2279 0.0011 0.09%
2025-05-13 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2279 1.2279 1.2240 1.2240 0.0039 0.32%
2025-05-12 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2236 1.2236 0.0004 0.03%
2025-05-09 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2236 1.2236 1.2185 1.2185 0.0051 0.42%
2025-05-08 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2185 1.2185 1.2115 1.2115 0.0070 0.58%
2025-05-07 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2008 1.2008 0.0107 0.89%
2025-05-06 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2008 1.2008 1.1882 1.1882 0.0126 1.06%
2025-04-30 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1882 1.1882 1.1951 1.1951 -0.0069 -0.58%
2025-04-29 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1951 1.1951 1.1935 1.1935 0.0016 0.13%
2025-04-28 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1935 1.1935 1.2096 1.2096 -0.0161 -1.33%
2025-04-25 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2096 1.2096 1.2104 1.2104 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2104 1.2104 1.2041 1.2041 0.0063 0.52%
2025-04-23 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2006 1.2006 0.0035 0.29%
2025-04-22 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2006 1.2006 1.1947 1.1947 0.0059 0.49%
2025-04-21 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1947 1.1947 1.1881 1.1881 0.0066 0.56%
2025-04-18 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1881 1.1881 1.1857 1.1857 0.0024 0.20%
2025-04-17 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1857 1.1857 1.1838 1.1838 0.0019 0.16%
2025-04-16 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1970 1.1970 -0.0132 -1.10%
2025-04-15 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1970 1.1970 1.1913 1.1913 0.0057 0.48%
2025-04-14 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1913 1.1913 1.1863 1.1863 0.0050 0.42%
2025-04-11 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1863 1.1863 1.1884 1.1884 -0.0021 -0.18%
2025-04-10 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1884 1.1884 1.1685 1.1685 0.0199 1.70%
2025-04-09 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1685 1.1685 1.1699 1.1699 -0.0014 -0.12%
2025-04-08 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1699 1.1699 1.1595 1.1595 0.0104 0.90%
2025-04-07 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1595 1.1595 1.2463 1.2463 -0.0868 -6.96%
2025-04-03 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2463 1.2463 1.2687 1.2687 -0.0224 -1.77%
2025-04-02 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2687 1.2687 1.2612 1.2612 0.0075 0.59%
2025-04-01 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2612 1.2612 1.2504 1.2504 0.0108 0.86%
2025-03-31 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2504 1.2504 1.2573 1.2573 -0.0069 -0.55%
2025-03-28 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2573 1.2573 1.2595 1.2595 -0.0022 -0.17%
2025-03-27 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2595 1.2595 1.2529 1.2529 0.0066 0.53%
2025-03-26 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2529 1.2529 1.2480 1.2480 0.0049 0.39%
2025-03-25 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2480 1.2480 1.2456 1.2456 0.0024 0.19%
2025-03-24 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2456 1.2456 1.2437 1.2437 0.0019 0.15%
2025-03-21 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2437 1.2437 1.2434 1.2434 0.0003 0.02%
2025-03-20 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2434 1.2434 1.2465 1.2465 -0.0031 -0.25%
2025-03-19 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2465 1.2465 1.2400 1.2400 0.0065 0.52%
2025-03-18 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2279 1.2279 0.0121 0.99%
2025-03-17 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2279 1.2279 1.2241 1.2241 0.0038 0.31%
2025-03-14 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2241 1.2241 1.2136 1.2136 0.0105 0.87%
2025-03-13 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2136 1.2136 1.2158 1.2158 -0.0022 -0.18%
2025-03-12 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2158 1.2158 1.2182 1.2182 -0.0024 -0.20%
2025-03-11 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2182 1.2182 1.2229 1.2229 -0.0047 -0.38%
2025-03-10 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2229 1.2229 1.2118 1.2118 0.0111 0.92%
2025-03-07 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2118 1.2118 1.2153 1.2153 -0.0035 -0.29%
2025-03-06 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2153 1.2153 1.2144 1.2144 0.0009 0.07%
2025-03-05 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2144 1.2144 1.2218 1.2218 -0.0074 -0.61%
2025-03-04 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2218 1.2218 1.2176 1.2176 0.0042 0.34%
2025-03-03 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2176 1.2176 1.2213 1.2213 -0.0037 -0.30%
2025-02-28 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2213 1.2213 1.2263 1.2263 -0.0050 -0.41%
2025-02-27 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2263 1.2263 1.2155 1.2155 0.0108 0.89%
2025-02-26 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2015 1.2015 0.0140 1.17%
2025-02-25 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2015 1.2015 1.2107 1.2107 -0.0092 -0.76%
2025-02-24 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2107 1.2107 1.2078 1.2078 0.0029 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%