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華商研究回報一年持有混合C基金凈值查詢(016046)

今天最新凈值 0.8925 -0.0012 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8946 0.0048 0.5436%
  • 累計凈值：0.8925
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9468億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：童立
近一季華商研究回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商研究回報一年持有混合C(016046)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8925 0.8925 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8925 0.8925 0.8937 0.8937 -0.0012 -0.13%
2025-05-20 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.8880 0.8880 0.0057 0.64%
2025-05-19 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8894 0.8894 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8920 0.8920 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8920 0.8920 0.9041 0.9041 -0.0121 -1.34%
2025-05-14 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.8993 0.8993 0.0048 0.53%
2025-05-13 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8993 0.8993 0.9030 0.9030 -0.0037 -0.41%
2025-05-12 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9030 0.9030 0.8893 0.8893 0.0137 1.54%
2025-05-09 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8987 0.8987 -0.0094 -1.05%
2025-05-08 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8958 0.8958 0.0029 0.32%
2025-05-07 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.9043 0.9043 -0.0085 -0.94%
2025-05-06 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.8871 0.8871 0.0172 1.94%
2025-04-30 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8754 0.8754 0.0117 1.34%
2025-04-29 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8754 0.8754 0.8679 0.8679 0.0075 0.86%
2025-04-28 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8679 0.8679 0.8730 0.8730 -0.0051 -0.58%
2025-04-25 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8738 0.8738 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8738 0.8738 0.8795 0.8795 -0.0057 -0.65%
2025-04-23 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8749 0.8749 0.0046 0.53%
2025-04-22 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8749 0.8749 0.8724 0.8724 0.0025 0.29%
2025-04-21 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8724 0.8724 0.8587 0.8587 0.0137 1.60%
2025-04-18 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8572 0.8572 0.0024 0.28%
2025-04-16 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8671 0.8671 -0.0099 -1.14%
2025-04-15 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8671 0.8671 0.8735 0.8735 -0.0064 -0.73%
2025-04-14 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8660 0.8660 0.0075 0.87%
2025-04-11 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8469 0.8469 0.0191 2.26%
2025-04-10 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8343 0.8343 0.0126 1.51%
2025-04-09 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8130 0.8130 0.0213 2.62%
2025-04-08 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8053 0.8053 0.0077 0.96%
2025-04-07 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.9051 0.9051 -0.0998 -11.03%
2025-04-03 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9168 0.9168 -0.0117 -1.28%
2025-04-02 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9105 0.9105 0.0063 0.69%
2025-04-01 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9005 0.9005 0.0100 1.11%
2025-03-31 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.9048 0.9048 -0.0043 -0.48%
2025-03-28 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9103 0.9103 -0.0055 -0.60%
2025-03-27 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.8995 0.8995 0.0108 1.20%
2025-03-26 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.8946 0.8946 0.0049 0.55%
2025-03-25 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.9089 0.9089 -0.0143 -1.57%
2025-03-24 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9105 0.9105 -0.0016 -0.18%
2025-03-21 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9314 0.9314 -0.0209 -2.24%
2025-03-20 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9372 0.9372 -0.0058 -0.62%
2025-03-19 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9459 0.9459 -0.0087 -0.92%
2025-03-18 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9365 0.9365 0.0094 1.00%
2025-03-17 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9359 0.9359 0.0006 0.06%
2025-03-14 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9194 0.9194 0.0165 1.79%
2025-03-13 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9401 0.9401 -0.0207 -2.20%
2025-03-12 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9460 0.9460 -0.0059 -0.62%
2025-03-11 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9391 0.9391 0.0069 0.73%
2025-03-10 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9459 0.9459 -0.0068 -0.72%
2025-03-07 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9423 0.9423 0.0036 0.38%
2025-03-06 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9423 0.9423 0.9196 0.9196 0.0227 2.47%
2025-03-05 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9196 0.9196 0.9103 0.9103 0.0093 1.02%
2025-03-04 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.8990 0.8990 0.0113 1.26%
2025-03-03 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8919 0.8919 0.0071 0.80%
2025-02-28 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8919 0.8919 0.9320 0.9320 -0.0401 -4.30%
2025-02-27 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9341 0.9341 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9206 0.9206 0.0135 1.47%
2025-02-25 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9206 0.9206 0.9224 0.9224 -0.0018 -0.20%
2025-02-24 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9256 0.9256 -0.0032 -0.35%