華商研究回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(016046)
今天最新凈值
0.8925
-0.0012 -0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8968
0.0070 0.7856%
- 累計(jì)凈值：0.8925
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.9468億
- 最近資產(chǎn)：3.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：童立
近一年華商研究回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一年,華商研究回報(bào)一年持有混合C(016046)基金累計(jì)收益率23.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8925 |
0.8925 |
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-0.30% |
| 2025-05-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8937 |
0.8937 |
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0.8880 |
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| 2025-05-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8894 |
0.8894 |
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-0.16% |
| 2025-05-16 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8920 |
0.8920 |
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-0.29% |
| 2025-05-15 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8920 |
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0.9041 |
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| 2025-05-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.9041 |
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| 2025-05-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8993 |
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0.9030 |
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| 2025-05-12 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.9030 |
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| 2025-05-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8893 |
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0.8987 |
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-1.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8987 |
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0.8958 |
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| 2025-05-07 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8958 |
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0.9043 |
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| 2025-05-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.9043 |
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0.8871 |
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| 2025-04-30 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8871 |
0.8871 |
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0.8754 |
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| 2025-04-29 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8754 |
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0.8679 |
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| 2025-04-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8679 |
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0.8730 |
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-0.58% |
| 2025-04-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8730 |
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0.8738 |
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| 2025-04-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8738 |
0.8738 |
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0.8795 |
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| 2025-04-23 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8795 |
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0.8749 |
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| 2025-04-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8749 |
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0.8724 |
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| 2025-04-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8724 |
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0.8587 |
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1.60% |
| 2025-04-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8587 |
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0.8596 |
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| 2025-04-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8596 |
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0.8572 |
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| 2025-04-16 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8572 |
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| 2025-04-15 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8671 |
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0.8735 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8735 |
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0.8660 |
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| 2025-04-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8660 |
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0.8469 |
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2.26% |
| 2025-04-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8469 |
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0.8343 |
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| 2025-04-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8343 |
0.8343 |
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0.8130 |
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2.62% |
| 2025-04-08 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8130 |
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0.8053 |
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| 2025-04-07 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
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0.9051 |
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-11.03% |
| 2025-04-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9168 |
0.9168 |
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-1.28% |
| 2025-04-02 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9105 |
0.9105 |
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0.69% |
| 2025-04-01 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0100 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9048 |
0.9048 |
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-0.48% |
| 2025-03-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.8995 |
0.8995 |
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1.20% |
| 2025-03-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-03-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9089 |
0.9089 |
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-1.57% |
| 2025-03-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9314 |
0.9314 |
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-2.24% |
| 2025-03-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9314 |
0.9314 |
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0.9372 |
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| 2025-03-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9459 |
0.9459 |
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-0.92% |
| 2025-03-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0094 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.9359 |
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0.9194 |
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1.79% |
| 2025-03-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0207 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9460 |
0.9460 |
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-0.62% |
| 2025-03-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9391 |
0.9391 |
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0.73% |
| 2025-03-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9196 |
0.9196 |
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2.47% |
| 2025-03-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0113 |
1.26% |
| 2025-03-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8919 |
0.8919 |
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0.80% |
| 2025-02-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0401 |
-4.30% |
| 2025-02-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0135 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0236 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-02-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0234 |
2.68% |
| 2025-02-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0124 |
-1.40% |
| 2025-02-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0096 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0144 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0210 |
2.41% |
| 2025-02-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0117 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0135 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0294 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0112 |
1.38% |
| 2025-01-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0141 |
-1.71% |
| 2025-01-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8012 |
0.8012 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0287 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0039 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7778 |
0.7778 |
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1.30% |
| 2025-01-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7778 |
0.7778 |
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0.7808 |
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-0.38% |
| 2025-01-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7808 |
0.7808 |
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0.7897 |
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-1.13% |
| 2025-01-02 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7897 |
0.7897 |
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0.8123 |
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-2.78% |
| 2024-12-31 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8123 |
0.8123 |
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0.8301 |
-0.0178 |
-2.14% |
| 2024-12-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8299 |
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0.8223 |
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| 2024-12-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8223 |
0.8223 |
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0.8292 |
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| 2024-12-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
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0.8166 |
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1.54% |
| 2024-12-23 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8333 |
0.8333 |
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-2.00% |
| 2024-12-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8333 |
0.8333 |
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0.8285 |
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0.8285 |
0.8285 |
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0.8266 |
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1.05% |
| 2024-12-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8180 |
0.8180 |
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0.8287 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8287 |
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0.8443 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8443 |
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0.8602 |
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0.8602 |
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0.8545 |
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0.8491 |
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0.8491 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8438 |
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| 2024-12-06 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8392 |
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0.8348 |
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| 2024-12-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8306 |
0.8306 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8306 |
0.8306 |
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0.8402 |
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| 2024-12-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8402 |
0.8402 |
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0.8428 |
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| 2024-12-02 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8428 |
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0.8284 |
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| 2024-11-29 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
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0.8190 |
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1.15% |
| 2024-11-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8190 |
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| 2024-11-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8277 |
0.8277 |
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0.8071 |
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| 2024-11-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8071 |
0.8071 |
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0.8122 |
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| 2024-11-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8122 |
0.8122 |
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0.8112 |
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| 2024-11-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8112 |
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0.8365 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8365 |
0.8365 |
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0.8383 |
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| 2024-11-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8308 |
0.8308 |
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| 2024-11-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8164 |
0.8164 |
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1.76% |
| 2024-11-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8300 |
0.8300 |
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-1.64% |
| 2024-11-15 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8478 |
0.8478 |
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| 2024-11-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8725 |
0.8725 |
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| 2024-11-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8758 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8758 |
0.8923 |
0.8923 |
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| 2024-11-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8923 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8727 |
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0.8689 |
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| 2024-11-07 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.8689 |
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0.8593 |
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1.12% |
| 2024-11-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
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0.8616 |
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| 2024-11-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8356 |
0.8356 |
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3.11% |
| 2024-11-04 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
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0.8218 |
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1.68% |
| 2024-11-01 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8364 |
0.8364 |
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-1.75% |
| 2024-10-31 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8364 |
0.8364 |
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0.8294 |
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| 2024-10-30 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8323 |
0.8323 |
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-0.35% |
| 2024-10-29 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8446 |
0.8446 |
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-1.46% |
| 2024-10-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8389 |
0.8389 |
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0.68% |
| 2024-10-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8214 |
0.8214 |
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2.13% |
| 2024-10-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8355 |
0.8355 |
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-1.69% |
| 2024-10-23 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8266 |
0.8266 |
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1.08% |
| 2024-10-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8213 |
0.8213 |
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0.65% |
| 2024-10-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0147 |
1.82% |
| 2024-10-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0360 |
4.67% |
| 2024-10-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-10-16 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7709 |
0.7709 |
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-0.26% |
| 2024-10-15 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7891 |
0.7891 |
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-2.31% |
| 2024-10-14 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0194 |
2.52% |
| 2024-10-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0245 |
-3.08% |
| 2024-10-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0389 |
-4.67% |
| 2024-10-08 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0520 |
6.66% |
| 2024-09-30 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0608 |
8.45% |
| 2024-09-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0335 |
4.88% |
| 2024-09-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0246 |
3.72% |
| 2024-09-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0208 |
3.25% |
| 2024-09-23 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-09-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-09-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-09-12 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-09-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0055 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0072 |
-1.12% |
| 2024-09-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-09-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-09-02 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0111 |
-1.71% |
| 2024-08-30 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0103 |
1.61% |
| 2024-08-29 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0078 |
1.24% |
| 2024-08-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6403 |
0.6403 |
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-1.02% |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
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0.6415 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6415 |
0.6415 |
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0.6435 |
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| 2024-08-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6494 |
0.6494 |
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-0.91% |
| 2024-08-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6595 |
0.6595 |
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-1.26% |
| 2024-08-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6595 |
0.6595 |
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0.6585 |
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0.15% |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6585 |
0.6585 |
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0.6615 |
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-0.45% |
| 2024-08-15 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6594 |
0.6594 |
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| 2024-08-14 |
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華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6594 |
0.6594 |
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0.6658 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.6658 |
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0.6617 |
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| 2024-08-12 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6644 |
0.6644 |
0.6646 |
0.6646 |
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-0.03% |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6693 |
0.6693 |
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-0.70% |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6693 |
0.6693 |
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0.6668 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6668 |
0.6668 |
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0.6629 |
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| 2024-08-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6629 |
0.6629 |
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0.6799 |
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-2.50% |
| 2024-08-02 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6799 |
0.6799 |
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0.6886 |
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-1.26% |
| 2024-07-31 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
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0.6716 |
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2.56% |
| 2024-07-30 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-07-29 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6661 |
0.6661 |
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1.11% |
| 2024-07-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0062 |
-0.92% |
| 2024-07-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
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0.6757 |
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-0.50% |
| 2024-07-23 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0200 |
-2.87% |
| 2024-07-22 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6933 |
0.6933 |
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0.35% |
| 2024-07-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-07-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-07-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0124 |
-1.76% |
| 2024-07-16 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0093 |
1.34% |
| 2024-07-15 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6961 |
0.6961 |
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-0.33% |
| 2024-07-12 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6980 |
0.6980 |
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-0.27% |
| 2024-07-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0118 |
1.72% |
| 2024-07-10 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6897 |
0.6897 |
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-0.51% |
| 2024-07-09 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6897 |
0.6897 |
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0.6754 |
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| 2024-07-08 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6821 |
0.6821 |
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| 2024-07-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6821 |
0.6821 |
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0.6799 |
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| 2024-07-04 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.6799 |
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0.6859 |
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| 2024-07-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.6859 |
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0.6878 |
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| 2024-07-02 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6878 |
0.6878 |
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0.6961 |
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| 2024-07-01 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6961 |
0.6961 |
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0.6955 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6842 |
0.6842 |
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1.65% |
| 2024-06-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0134 |
-1.92% |
| 2024-06-26 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0100 |
1.45% |
| 2024-06-25 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6963 |
0.6963 |
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-1.25% |
| 2024-06-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.6963 |
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0.7107 |
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-2.03% |
| 2024-06-21 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7130 |
0.7130 |
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| 2024-06-20 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7130 |
0.7130 |
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0.7172 |
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| 2024-06-19 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7172 |
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0.7212 |
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-0.55% |
| 2024-06-18 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7163 |
0.7163 |
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0.68% |
| 2024-06-17 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7163 |
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0.7140 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7140 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7140 |
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0.7100 |
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016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7100 |
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0.7099 |
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0.01% |
| 2024-06-11 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7099 |
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0.7072 |
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0.38% |
| 2024-06-07 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7086 |
0.7086 |
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-0.20% |
| 2024-06-06 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7086 |
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0.7109 |
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-0.32% |
| 2024-06-05 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7109 |
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0.7212 |
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| 2024-06-04 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
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0.7212 |
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0.7137 |
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1.05% |
| 2024-06-03 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-05-31 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-05-30 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-05-28 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-05-27 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0111 |
1.57% |
| 2024-05-24 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2024-05-23 |
016046 |
華商研究回報(bào)一年持有混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0119 |
-1.65% |
