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華商研究回報一年持有混合C基金凈值查詢(016046)

今天最新凈值 0.8925 -0.0012 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8824 -0.0074 -0.8284%
  • 累計凈值：0.8925
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9468億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：童立
近一周華商研究回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商研究回報一年持有混合C(016046)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8925 0.8925 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8925 0.8925 0.8937 0.8937 -0.0012 -0.13%
2025-05-20 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.8880 0.8880 0.0057 0.64%
2025-05-19 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8894 0.8894 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 016046 華商研究回報一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8920 0.8920 -0.0026 -0.29%