工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C基金凈值查詢(016025)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0649
成立日期：2022-08-12
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：28.9850億
最近資產(chǎn)：24.87億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：姚璐偉張略釗

近一季工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C(016025)基金累計收益率0.60%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2025-05-21	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2025-05-20	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2025-05-19	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
2025-05-16	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-05-14	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-05-13	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2025-05-12	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%

2025-05-08	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0642	1.0642	1.0636	1.0636	0.0006	0.06%
2025-05-07	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2025-05-06	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2025-04-30	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2025-04-29	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2025-04-28	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2025-04-25	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-04-24	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-04-23	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2025-04-21	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-04-18	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-04-17	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-04-16	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2025-04-15	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%

2025-04-14	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2025-04-11	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-04-10	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2025-04-09	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-04-08	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0622	1.0622	1.0624	1.0624	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0624	1.0624	1.0615	1.0615	0.0009	0.08%
2025-04-03	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0615	1.0615	1.0608	1.0608	0.0007	0.07%
2025-04-02	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2025-04-01	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-03-31	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2025-03-28	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2025-03-27	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2025-03-26	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-03-25	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2025-03-24	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2025-03-21	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2025-03-20	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2025-03-19	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-03-18	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2025-03-17	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%
2025-03-13	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2025-03-12	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-03-11	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2025-03-06	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2025-03-05	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-03-04	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2025-03-03	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2025-02-28	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-02-27	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-02-25	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	016025	工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C基金凈值查詢(016025)