搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C基金凈值查詢(016025)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0649
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9850億
  • 最近資產(chǎn)：24.87億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉 張略釗
近一周工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C(016025)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-21 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-20 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2025-05-19 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-05-16 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%