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工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A基金凈值查詢(016024)

今天最新凈值 1.0710 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8613億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉 張略釗
近一周工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A(016024)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-22 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-05-21 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-20 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-05-19 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%