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長(zhǎng)盛恒盛利率債A基金凈值查詢(016016)

今天最新凈值 1.1047 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1047
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8464億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一季長(zhǎng)盛恒盛利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛恒盛利率債A(016016)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1051 1.1051 1.1038 1.1038 0.0013 0.12%
2025-05-16 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-05-13 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1052 1.1052 1.1032 1.1032 0.0020 0.18%
2025-05-12 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1032 1.1032 1.1076 1.1076 -0.0044 -0.40%
2025-05-09 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-08 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1074 1.1074 1.1059 1.1059 0.0015 0.14%
2025-05-07 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1059 1.1059 1.1070 1.1070 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2025-04-29 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1067 1.1067 1.1046 1.1046 0.0021 0.19%
2025-04-28 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1046 1.1046 1.1039 1.1039 0.0007 0.06%
2025-04-25 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2025-04-24 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1037 1.1037 1.1046 1.1046 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1046 1.1046 1.1039 1.1039 0.0007 0.06%
2025-04-21 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1039 1.1039 1.1048 1.1048 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2025-04-17 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2025-04-15 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-04-14 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1044 1.1044 1.1035 1.1035 0.0009 0.08%
2025-04-09 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1035 1.1035 1.1029 1.1029 0.0006 0.05%
2025-04-08 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1029 1.1029 1.1060 1.1060 -0.0031 -0.28%
2025-04-07 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1060 1.1060 1.0999 1.0999 0.0061 0.55%
2025-04-03 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0999 1.0999 1.0985 1.0985 0.0014 0.13%
2025-04-02 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-04-01 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-03-28 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-03-27 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-03-26 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-03-25 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-03-21 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0970 1.0970 1.0957 1.0957 0.0013 0.12%
2025-03-19 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0957 1.0957 1.0946 1.0946 0.0011 0.10%
2025-03-18 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2025-03-17 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0940 1.0940 1.0992 1.0992 -0.0052 -0.47%
2025-03-14 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12%
2025-03-13 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0997 1.0997 1.0961 1.0961 0.0036 0.33%
2025-03-11 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.0961 1.0961 1.1008 1.1008 -0.0047 -0.43%
2025-03-10 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1008 1.1008 1.1018 1.1018 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1018 1.1018 1.1058 1.1058 -0.0040 -0.36%
2025-03-06 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1058 1.1058 1.1086 1.1086 -0.0028 -0.25%
2025-03-05 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1086 1.1086 1.1078 1.1078 0.0008 0.07%
2025-03-04 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1078 1.1078 1.1085 1.1085 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22%
2025-02-28 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1061 1.1061 1.1035 1.1035 0.0026 0.24%
2025-02-27 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1035 1.1035 1.1055 1.1055 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2025-02-25 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1048 1.1048 1.1021 1.1021 0.0027 0.24%
2025-02-24 016016 長(zhǎng)盛恒盛利率債A 1.1021 1.1021 1.1058 1.1058 -0.0037 -0.33%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%