搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛恒盛利率債A基金凈值查詢(016016)

今天最新凈值 1.1042 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1042
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8464億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一周長盛恒盛利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長盛恒盛利率債A(016016)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016016 長盛恒盛利率債A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-05-22 016016 長盛恒盛利率債A 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016016 長盛恒盛利率債A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016016 長盛恒盛利率債A 1.1047 1.1047 1.1051 1.1051 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016016 長盛恒盛利率債A 1.1051 1.1051 1.1038 1.1038 0.0013 0.12%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%