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博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起(博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(016015)

今天最新凈值 1.0400 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余麗旋 黃婧麗
近一季博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起|博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起(016015)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0401 1.0872 1.0400 1.0871 0.0001 0.01%
2025-05-21 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0400 1.0871 1.0400 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-20 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0400 1.0871 1.0399 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-19 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0399 1.0870 1.0396 1.0867 0.0003 0.03%
2025-05-16 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0396 1.0867 1.0398 1.0869 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0398 1.0869 1.0401 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0401 1.0872 1.0402 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0402 1.0873 1.0398 1.0869 0.0004 0.04%
2025-05-12 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0398 1.0869 1.0402 1.0873 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0402 1.0873 1.0400 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-08 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0400 1.0871 1.0391 1.0862 0.0009 0.09%
2025-05-07 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0391 1.0862 1.0389 1.0860 0.0002 0.02%
2025-05-06 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0389 1.0860 1.0389 1.0860 0.0000 0.00%
2025-04-30 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0389 1.0860 1.0386 1.0857 0.0003 0.03%
2025-04-29 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0386 1.0857 1.0380 1.0851 0.0006 0.06%
2025-04-28 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0380 1.0851 1.0378 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-25 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0378 1.0849 1.0378 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-24 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0378 1.0849 1.0380 1.0851 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0380 1.0851 1.0383 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0383 1.0854 1.0381 1.0852 0.0002 0.02%
2025-04-21 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0381 1.0852 1.0385 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0385 1.0856 1.0385 1.0856 0.0000 0.00%
2025-04-17 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0385 1.0856 1.0387 1.0858 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0387 1.0858 1.0384 1.0855 0.0003 0.03%
2025-04-15 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0384 1.0855 1.0386 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0386 1.0857 1.0387 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0387 1.0858 1.0384 1.0855 0.0003 0.03%
2025-04-10 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0384 1.0855 1.0379 1.0850 0.0005 0.05%
2025-04-09 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0379 1.0850 1.0375 1.0846 0.0004 0.04%
2025-04-08 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0375 1.0846 1.0388 1.0859 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0388 1.0859 1.0371 1.0842 0.0017 0.16%
2025-04-03 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0371 1.0842 1.0351 1.0822 0.0020 0.19%
2025-04-02 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0351 1.0822 1.0345 1.0816 0.0006 0.06%
2025-04-01 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0345 1.0816 1.0347 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0347 1.0818 1.0348 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0348 1.0819 1.0346 1.0817 0.0002 0.02%
2025-03-27 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0346 1.0817 1.0345 1.0816 0.0001 0.01%
2025-03-26 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0345 1.0816 1.0341 1.0812 0.0004 0.04%
2025-03-25 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0341 1.0812 1.0339 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-24 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0339 1.0810 1.0337 1.0808 0.0002 0.02%
2025-03-21 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0337 1.0808 1.0339 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0339 1.0810 1.0327 1.0798 0.0012 0.12%
2025-03-19 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0327 1.0798 1.0324 1.0795 0.0003 0.03%
2025-03-18 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0324 1.0795 1.0320 1.0791 0.0004 0.04%
2025-03-17 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0320 1.0791 1.0332 1.0803 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0332 1.0803 1.0327 1.0798 0.0005 0.05%
2025-03-13 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0327 1.0798 1.0322 1.0793 0.0005 0.05%
2025-03-12 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0322 1.0793 1.0308 1.0779 0.0014 0.14%
2025-03-11 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0308 1.0779 1.0322 1.0793 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0322 1.0793 1.0325 1.0796 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0325 1.0796 1.0340 1.0811 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0340 1.0811 1.0347 1.0818 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0347 1.0818 1.0347 1.0818 0.0000 0.00%
2025-03-04 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0347 1.0818 1.0347 1.0818 0.0000 0.00%
2025-03-03 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0347 1.0818 1.0336 1.0807 0.0011 0.11%
2025-02-28 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0336 1.0807 1.0330 1.0801 0.0006 0.06%
2025-02-27 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0330 1.0801 1.0339 1.0810 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0339 1.0810 1.0335 1.0806 0.0004 0.04%
2025-02-25 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0335 1.0806 1.0332 1.0803 0.0003 0.03%
2025-02-24 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0332 1.0803 1.0344 1.0815 -0.0012 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%