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博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起(博遠(yuǎn)利興純債一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:016015)

今天最新凈值 1.0401 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0872
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0978億
  • 最近資產(chǎn):15.24億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:余麗旋 黃婧麗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.06% 0.21% 0.56% 2.99% 7.54% - 8.97%
同類排名 2867/3285 2017/3402 2207/3388 2354/3313 1743/2969 1012/2443 0/1713 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0153元
博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起基金動態(tài)
博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起(016015)基金檔案
基金代碼 016015 基金簡稱 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 余麗旋 黃婧麗 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.24億元 最近份額 0.0978億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%