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博遠利興純債一年定開債發(fā)起(博遠利興純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016015)

今天最新凈值 1.0400 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0871
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經理：余麗旋 黃婧麗
近一周博遠利興純債一年定開債發(fā)起|博遠利興純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博遠利興純債一年定開債發(fā)起(016015)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016015 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 1.0400 1.0871 1.0400 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-20 016015 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 1.0400 1.0871 1.0399 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-19 016015 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 1.0399 1.0870 1.0396 1.0867 0.0003 0.03%
2025-05-16 016015 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 1.0396 1.0867 1.0398 1.0869 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016015 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 1.0398 1.0869 1.0401 1.0872 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯安嘉鑫純債債券A 1.0174 0.07%
匯安嘉鑫純債債券C 1.0200 0.07%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%