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招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016008)

今天最新凈值 1.0878 0.0076 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0803 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：1.0878
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2404億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一季招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C(016008)基金累計收益率-12.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0803 1.0803 1.0878 1.0878 -0.0075 -0.69%
2025-05-20 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0878 1.0878 1.0802 1.0802 0.0076 0.70%
2025-05-19 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0825 1.0825 -0.0023 -0.21%
2025-05-16 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0825 1.0825 1.0832 1.0832 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.1045 1.1045 -0.0213 -1.93%
2025-05-14 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.1003 1.1003 0.0042 0.38%
2025-05-13 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1003 1.1003 1.1055 1.1055 -0.0052 -0.47%
2025-05-12 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.0836 1.0836 0.0219 2.02%
2025-05-09 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0836 1.0836 1.1021 1.1021 -0.0185 -1.68%
2025-05-08 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0957 1.0957 0.0064 0.58%
2025-05-07 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0957 1.0957 1.0990 1.0990 -0.0033 -0.30%
2025-05-06 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.0768 1.0768 0.0222 2.06%
2025-04-30 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0652 1.0652 0.0116 1.09%
2025-04-29 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0608 1.0608 0.0044 0.41%
2025-04-28 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0654 1.0654 -0.0046 -0.43%
2025-04-25 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0654 1.0654 1.0573 1.0573 0.0081 0.77%
2025-04-24 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0573 1.0573 1.0702 1.0702 -0.0129 -1.21%
2025-04-23 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0584 1.0584 0.0118 1.11%
2025-04-22 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0686 1.0686 -0.0102 -0.95%
2025-04-21 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0686 1.0686 1.0538 1.0538 0.0148 1.40%
2025-04-18 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0538 1.0538 1.0507 1.0507 0.0031 0.30%
2025-04-17 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0487 1.0487 0.0020 0.19%
2025-04-16 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0487 1.0487 1.0556 1.0556 -0.0069 -0.65%
2025-04-15 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0696 1.0696 -0.0140 -1.31%
2025-04-14 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0667 1.0667 0.0029 0.27%
2025-04-11 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0355 1.0355 0.0312 3.01%
2025-04-10 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0076 1.0076 0.0279 2.77%
2025-04-09 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0076 1.0076 0.9834 0.9834 0.0242 2.46%
2025-04-08 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 0.9834 0.9834 1.0102 1.0102 -0.0268 -2.65%
2025-04-07 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.1195 1.1195 -0.1093 -9.76%
2025-04-03 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1562 1.1562 -0.0367 -3.17%
2025-04-02 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1565 1.1565 1.1614 1.1614 -0.0049 -0.42%
2025-03-31 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1695 1.1695 -0.0081 -0.69%
2025-03-28 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1695 1.1695 1.1777 1.1777 -0.0082 -0.70%
2025-03-27 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1777 1.1777 1.1723 1.1723 0.0054 0.46%
2025-03-26 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2025-03-25 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1720 1.1720 1.1893 1.1893 -0.0173 -1.45%
2025-03-24 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1893 1.1893 1.1851 1.1851 0.0042 0.35%
2025-03-21 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.1851 1.1851 1.2081 1.2081 -0.0230 -1.90%
2025-03-20 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2081 1.2081 1.2171 1.2171 -0.0090 -0.74%
2025-03-19 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2171 1.2171 1.2331 1.2331 -0.0160 -1.30%
2025-03-18 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2229 1.2229 0.0102 0.83%
2025-03-17 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2229 1.2229 1.2259 1.2259 -0.0030 -0.24%
2025-03-14 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2259 1.2259 1.2015 1.2015 0.0244 2.03%
2025-03-13 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.2292 1.2292 -0.0277 -2.25%
2025-03-12 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2292 1.2292 1.2336 1.2336 -0.0044 -0.36%
2025-03-11 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2336 1.2336 1.2379 1.2379 -0.0043 -0.35%
2025-03-10 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2379 1.2379 1.2392 1.2392 -0.0013 -0.10%
2025-03-07 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2392 1.2392 1.2544 1.2544 -0.0152 -1.21%
2025-03-06 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2544 1.2544 1.2369 1.2369 0.0175 1.41%
2025-03-05 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2369 1.2369 1.2291 1.2291 0.0078 0.63%
2025-03-04 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2291 1.2291 1.2145 1.2145 0.0146 1.20%
2025-03-03 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2145 1.2145 1.2224 1.2224 -0.0079 -0.65%
2025-02-28 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.2728 1.2728 -0.0504 -3.96%
2025-02-27 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2728 1.2728 1.2826 1.2826 -0.0098 -0.76%
2025-02-26 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2826 1.2826 1.2786 1.2786 0.0040 0.31%
2025-02-25 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2786 1.2786 1.2807 1.2807 -0.0021 -0.16%
2025-02-24 016008 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C 1.2807 1.2807 1.2783 1.2783 0.0024 0.19%