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光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金凈值查詢(015976)

今天最新凈值 1.2057 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2003 0.0041 0.3453%
  • 累計(jì)凈值：1.2057
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1195億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳棟
近一周光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A(015976)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 1.1962 1.1962 1.2057 1.2057 -0.0095 -0.79%
2025-05-21 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 1.2057 1.2057 1.2064 1.2064 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 1.2064 1.2064 1.1990 1.1990 0.0074 0.62%
2025-05-19 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 1.1990 1.1990 1.1989 1.1989 0.0001 0.01%
2025-05-16 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 1.1989 1.1989 1.2017 1.2017 -0.0028 -0.23%