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光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015976)

今天最新凈值 1.1962 -0.0095 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1962
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1195億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳棟
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金015976重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 3.60% -0.12% -0.0043%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 3.54% -0.58% -0.0205%
00700 騰訊控股 0.0000 3.36% -0.29% -0.0097%
688041 海光信息 0.0000 3.23% -0.39% -0.0126%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 2.60% -0.55% -0.0143%
00268 金蝶國際 0.0000 2.50% -2.05% -0.0513%
688111 金山辦公 0.0000 2.33% -0.94% -0.0219%
00728 中國電信 0.0000 2.22% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.00% -0.92% -0.0184%
00763 中興通訊 0.0000 1.93% -0.91% -0.0176%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.31% -0.1706% 63.64%
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.55% -0.41%
2025-05-22 -0.79% -0.71%
2025-05-21 -0.06% 0.06%
2025-05-20 0.62% 0.38%
2025-05-19 0.01% 0.10%
2025-05-16 -0.23% -0.24%
2025-05-15 -1.16% -0.74%
2025-05-14 0.70% 0.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金015976實(shí)時(shí)估值圖
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A基金015976實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%