光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A基金凈值查詢(015976)
今天最新凈值
1.2057
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1963
-0.0094 -0.7805%
- 累計凈值：1.2057
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1195億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳棟
近一月光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A基金凈值查詢
近一月,光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A(015976)基金累計收益率3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0199 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0097 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0229 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
015976 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0076 |
0.65% |
