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易方達(dá)國(guó)防軍工混合C基金凈值查詢(015945)

今天最新凈值 1.3210 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3205 -0.0005 -0.0359%
  • 累計(jì)凈值：1.3210
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.2299億
  • 最近資產(chǎn)：8.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何崇愷
近半年易方達(dá)國(guó)防軍工混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)國(guó)防軍工混合C(015945)基金累計(jì)收益率-3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3190 1.3190 1.3210 1.3210 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15%
2025-05-20 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3190 1.3190 1.3220 1.3220 -0.0030 -0.23%
2025-05-19 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69%
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2025-05-15 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3140 1.3140 1.3330 1.3330 -0.0190 -1.43%
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2025-04-29 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2910 1.2910 1.3000 1.3000 -0.0090 -0.69%
2025-04-28 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3000 1.3000 1.3040 1.3040 -0.0040 -0.31%
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2025-04-24 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2980 1.2980 1.3080 1.3080 -0.0100 -0.76%
2025-04-23 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3080 1.3080 1.3180 1.3180 -0.0100 -0.76%
2025-04-22 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3180 1.3180 1.3210 1.3210 -0.0030 -0.23%
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2025-04-17 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3190 1.3190 1.3350 1.3350 -0.0160 -1.20%
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2025-04-15 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3350 1.3350 1.3650 1.3650 -0.0300 -2.20%
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2025-04-11 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3710 1.3710 1.3480 1.3480 0.0230 1.71%
2025-04-10 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3480 1.3480 1.3430 1.3430 0.0050 0.37%
2025-04-09 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3430 1.3430 1.2720 1.2720 0.0710 5.58%
2025-04-08 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2720 1.2720 1.2480 1.2480 0.0240 1.92%
2025-04-07 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2480 1.2480 1.3390 1.3390 -0.0910 -6.80%
2025-04-03 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53%
2025-04-02 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3320 1.3320 1.3510 1.3510 -0.0190 -1.41%
2025-04-01 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3510 1.3510 1.3220 1.3220 0.0290 2.19%
2025-03-31 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3220 1.3220 1.3460 1.3460 -0.0240 -1.78%
2025-03-28 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3460 1.3460 1.3600 1.3600 -0.0140 -1.03%
2025-03-27 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3600 1.3600 1.3720 1.3720 -0.0120 -0.87%
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2025-03-25 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3680 1.3680 1.3540 1.3540 0.0140 1.03%
2025-03-24 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3540 1.3540 1.3720 1.3720 -0.0180 -1.31%
2025-03-21 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3720 1.3720 1.3870 1.3870 -0.0150 -1.08%
2025-03-20 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80%
2025-03-19 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3760 1.3760 1.3880 1.3880 -0.0120 -0.86%
2025-03-18 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3880 1.3880 1.3960 1.3960 -0.0080 -0.57%
2025-03-17 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3960 1.3960 1.4020 1.4020 -0.0060 -0.43%
2025-03-14 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.4020 1.4020 1.4130 1.4130 -0.0110 -0.78%
2025-03-13 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.4130 1.4130 1.4060 1.4060 0.0070 0.50%
2025-03-12 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.4060 1.4060 1.4160 1.4160 -0.0100 -0.71%
2025-03-11 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.4160 1.4160 1.3750 1.3750 0.0410 2.98%
2025-03-10 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3750 1.3750 1.3640 1.3640 0.0110 0.81%
2025-03-07 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3640 1.3640 1.3230 1.3230 0.0410 3.10%
2025-03-06 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3230 1.3230 1.3070 1.3070 0.0160 1.22%
2025-03-05 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3070 1.3070 1.3110 1.3110 -0.0040 -0.31%
2025-03-04 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07%
2025-03-03 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2720 1.2720 1.2660 1.2660 0.0060 0.47%
2025-02-28 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2660 1.2660 1.2930 1.2930 -0.0270 -2.09%
2025-02-27 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2930 1.2930 1.3020 1.3020 -0.0090 -0.69%
2025-02-26 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3020 1.3020 1.2820 1.2820 0.0200 1.56%
2025-02-25 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2820 1.2820 1.2890 1.2890 -0.0070 -0.54%
2025-02-24 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47%
2025-02-20 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2840 1.2840 1.2620 1.2620 0.0220 1.74%
2025-02-19 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2620 1.2620 1.2430 1.2430 0.0190 1.53%
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2025-02-17 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2650 1.2650 1.2720 1.2720 -0.0070 -0.55%
2025-02-14 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2720 1.2720 1.2830 1.2830 -0.0110 -0.86%
2025-02-13 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2830 1.2830 1.2890 1.2890 -0.0060 -0.47%
2025-02-12 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2890 1.2890 1.2850 1.2850 0.0040 0.31%
2025-02-11 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2850 1.2850 1.3000 1.3000 -0.0150 -1.15%
2025-02-10 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23%
2025-02-07 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.39%
2025-02-06 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2920 1.2920 1.2600 1.2600 0.0320 2.54%
2025-02-05 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2600 1.2600 1.2630 1.2630 -0.0030 -0.24%
2025-01-27 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2630 1.2630 1.2720 1.2720 -0.0090 -0.71%
2025-01-22 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2680 1.2680 1.2780 1.2780 -0.0100 -0.78%
2025-01-14 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62%
2025-01-13 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2580 1.2580 1.2620 1.2620 -0.0040 -0.32%
2025-01-10 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2620 1.2620 1.2680 1.2680 -0.0060 -0.47%
2025-01-09 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2680 1.2680 1.2460 1.2460 0.0220 1.77%
2025-01-08 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2460 1.2460 1.2580 1.2580 -0.0120 -0.95%
2025-01-07 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2580 1.2580 1.2430 1.2430 0.0150 1.21%
2025-01-06 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2430 1.2430 1.2510 1.2510 -0.0080 -0.64%
2025-01-03 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2510 1.2510 1.2710 1.2710 -0.0200 -1.57%
2025-01-02 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2710 1.2710 1.3160 1.3160 -0.0450 -3.42%
2024-12-31 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3160 1.3160 1.3320 1.3320 -0.0160 -1.20%
2024-12-26 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3260 1.3260 1.3140 1.3140 0.0120 0.91%
2024-12-25 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3140 1.3140 1.3210 1.3210 -0.0070 -0.53%
2024-12-24 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69%
2024-12-23 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3120 1.3120 1.3310 1.3310 -0.0190 -1.43%
2024-12-20 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3310 1.3310 1.3260 1.3260 0.0050 0.38%
2024-12-19 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3260 1.3260 1.3300 1.3300 -0.0040 -0.30%
2024-12-18 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61%
2024-12-17 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.15%
2024-12-16 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3240 1.3240 1.3420 1.3420 -0.0180 -1.34%
2024-12-13 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3420 1.3420 1.3690 1.3690 -0.0270 -1.97%
2024-12-12 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3690 1.3690 1.3420 1.3420 0.0270 2.01%
2024-12-11 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3420 1.3420 1.3470 1.3470 -0.0050 -0.37%
2024-12-10 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3470 1.3470 1.3390 1.3390 0.0080 0.60%
2024-12-09 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3390 1.3390 1.3550 1.3550 -0.0160 -1.18%
2024-12-06 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3550 1.3550 1.3410 1.3410 0.0140 1.04%
2024-12-05 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3410 1.3410 1.3330 1.3330 0.0080 0.60%
2024-12-04 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3330 1.3330 1.3440 1.3440 -0.0110 -0.82%
2024-12-03 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3440 1.3440 1.3560 1.3560 -0.0120 -0.88%
2024-12-02 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3560 1.3560 1.3450 1.3450 0.0110 0.82%
2024-11-29 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3450 1.3450 1.3310 1.3310 0.0140 1.05%
2024-11-28 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3310 1.3310 1.3380 1.3380 -0.0070 -0.52%
2024-11-27 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3380 1.3380 1.3090 1.3090 0.0290 2.22%
2024-11-26 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.15%
2024-11-25 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3110 1.3110 1.3260 1.3260 -0.0150 -1.13%