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易方達國防軍工混合C基金凈值查詢(015945)

今天最新凈值 1.3190 -0.0030 -0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3205 -0.0005 -0.0359%
  • 累計凈值：1.3190
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.2299億
  • 最近資產(chǎn)：8.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何崇愷
近一周易方達國防軍工混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達國防軍工混合C(015945)基金累計收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015945 易方達國防軍工混合C 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15%
2025-05-20 015945 易方達國防軍工混合C 1.3190 1.3190 1.3220 1.3220 -0.0030 -0.23%
2025-05-19 015945 易方達國防軍工混合C 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69%
2025-05-16 015945 易方達國防軍工混合C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 015945 易方達國防軍工混合C 1.3140 1.3140 1.3330 1.3330 -0.0190 -1.43%