易方達(dá)國防軍工混合C基金凈值查詢(015945)
今天最新凈值
1.3190
-0.0030 -0.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3205
-0.0005 -0.0359%
- 累計(jì)凈值：1.3190
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：78.2299億
- 最近資產(chǎn)：8.70億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何崇愷
近一季,易方達(dá)國防軍工混合C(015945)基金累計(jì)收益率2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-19 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-05-13 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0330 |
-2.39% |
| 2025-05-12 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0480 |
3.61% |
| 2025-05-09 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0380 |
-2.78% |
| 2025-05-08 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0240 |
1.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0420 |
3.22% |
| 2025-05-06 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-04-28 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-04-22 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-04-17 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2025-04-16 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2025-04-14 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0060 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-11 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0230 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0710 |
5.58% |
| 2025-04-08 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0240 |
1.92% |
| 2025-04-07 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0910 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-04-02 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2025-04-01 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0290 |
2.19% |
| 2025-03-31 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2025-03-28 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-03-26 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-03-24 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2025-03-21 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-03-19 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-03-18 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-03-17 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-03-13 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-03-12 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0410 |
2.98% |
| 2025-03-10 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-03-07 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0410 |
3.10% |
| 2025-03-06 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-03-04 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0390 |
3.07% |
| 2025-03-03 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-02-25 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
015945 |
易方達(dá)國防軍工混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0010 |
-0.08% |
