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易方達(dá)國(guó)防軍工混合C基金凈值查詢(015945)

今天最新凈值 1.3190 -0.0030 -0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3205 -0.0005 -0.0359%
  • 累計(jì)凈值：1.3190
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.2299億
  • 最近資產(chǎn)：8.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何崇愷
近一月易方達(dá)國(guó)防軍工混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)國(guó)防軍工混合C(015945)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15%
2025-05-20 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3190 1.3190 1.3220 1.3220 -0.0030 -0.23%
2025-05-19 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69%
2025-05-16 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3140 1.3140 1.3330 1.3330 -0.0190 -1.43%
2025-05-14 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3330 1.3330 1.3460 1.3460 -0.0130 -0.97%
2025-05-13 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3460 1.3460 1.3790 1.3790 -0.0330 -2.39%
2025-05-12 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3790 1.3790 1.3310 1.3310 0.0480 3.61%
2025-05-09 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3310 1.3310 1.3690 1.3690 -0.0380 -2.78%
2025-05-08 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3690 1.3690 1.3450 1.3450 0.0240 1.78%
2025-05-07 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3450 1.3450 1.3030 1.3030 0.0420 3.22%
2025-05-06 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3030 1.3030 1.2860 1.2860 0.0170 1.32%
2025-04-30 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2860 1.2860 1.2910 1.2910 -0.0050 -0.39%
2025-04-29 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2910 1.2910 1.3000 1.3000 -0.0090 -0.69%
2025-04-28 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3000 1.3000 1.3040 1.3040 -0.0040 -0.31%
2025-04-25 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3040 1.3040 1.2980 1.2980 0.0060 0.46%
2025-04-24 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2980 1.2980 1.3080 1.3080 -0.0100 -0.76%
2025-04-23 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3080 1.3080 1.3180 1.3180 -0.0100 -0.76%