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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(015943)

今天最新凈值 1.0961 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0961
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.7933億
  • 最近資產(chǎn)：93.65億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰
近半年上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C|上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(015943)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-05-21 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2025-05-20 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-05-19 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-05-16 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-15 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-05-14 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-13 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-12 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-09 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-05-08 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2025-05-07 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-05-06 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2025-04-30 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-04-29 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-28 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-04-25 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-04-24 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-04-23 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-04-21 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-04-18 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-04-17 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-04-16 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-04-15 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-04-14 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-04-11 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-04-10 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-04-09 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-04-08 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-04-07 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0929 1.0929 0.0007 0.06%
2025-04-03 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0925 1.0925 0.0004 0.04%
2025-04-02 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2025-04-01 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2025-03-31 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-28 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-03-27 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-03-26 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-03-25 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-03-24 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2025-03-21 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-03-20 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2025-03-19 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-18 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-17 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-03-14 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2025-03-13 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-03-12 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-03-11 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-03-07 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-03-05 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-03-04 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-03-03 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2025-02-28 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-02-27 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-02-25 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-02-18 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0899 1.0899 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-12 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-11 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-02-07 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-02-06 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-02-05 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0896 1.0896 1.0890 1.0890 0.0006 0.06%
2025-01-27 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0885 1.0885 0.0005 0.05%
2025-01-22 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-01-14 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-01-10 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-01-08 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-01-07 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-01-06 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-01-03 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-01-02 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2024-12-31 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2024-12-26 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2024-12-25 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-12-23 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2024-12-20 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-12-19 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-12-18 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-12-17 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2024-12-13 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2024-12-12 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-12-11 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-12-10 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2024-12-09 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2024-12-06 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2024-12-05 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2024-12-04 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2024-12-03 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2024-12-02 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0840 1.0840 0.0009 0.08%
2024-11-29 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2024-11-28 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2024-11-27 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2024-11-26 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-11-25 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%