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金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(015932)

今天最新凈值 1.0972 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0964 -0.0008 -0.0692%
  • 累計(jì)凈值：1.0972
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3007億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌
近半年金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C(015932)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0972 1.0972 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-05-21 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0952 1.0952 0.0015 0.14%
2025-05-20 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0941 1.0941 0.0011 0.10%
2025-05-19 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0943 1.0943 1.0953 1.0953 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0957 1.0957 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0957 1.0957 1.0944 1.0944 0.0013 0.12%
2025-05-12 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0948 1.0948 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-05-08 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0949 1.0949 1.0937 1.0937 0.0012 0.11%
2025-05-06 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0937 1.0937 1.0910 1.0910 0.0027 0.25%
2025-04-30 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0913 1.0913 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0913 1.0913 1.0893 1.0893 0.0020 0.18%
2025-04-28 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0916 1.0916 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0916 1.0916 1.0946 1.0946 -0.0030 -0.27%
2025-04-24 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0911 1.0911 0.0035 0.32%
2025-04-23 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0893 1.0893 0.0018 0.17%
2025-04-22 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0880 1.0880 0.0013 0.12%
2025-04-21 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0861 1.0861 0.0019 0.17%
2025-04-18 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-04-17 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0866 1.0866 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0848 1.0848 0.0022 0.20%
2025-04-11 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.0840 1.0840 0.0008 0.07%
2025-04-10 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0840 1.0840 1.0805 1.0805 0.0035 0.32%
2025-04-09 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0805 1.0805 1.0790 1.0790 0.0015 0.14%
2025-04-08 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0802 1.0802 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0926 1.0926 -0.0124 -1.13%
2025-04-03 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0934 1.0934 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-04-01 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0926 1.0926 0.0008 0.07%
2025-03-31 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-03-28 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0942 1.0942 1.0951 1.0951 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-03-25 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0950 1.0950 1.0969 1.0969 -0.0019 -0.17%
2025-03-24 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.0948 1.0948 0.0021 0.19%
2025-03-21 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0948 1.0948 1.0986 1.0986 -0.0038 -0.35%
2025-03-20 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0986 1.0986 1.0990 1.0990 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2025-03-18 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0986 1.0986 1.0956 1.0956 0.0030 0.27%
2025-03-17 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0956 1.0956 1.0978 1.0978 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0978 1.0978 1.0958 1.0958 0.0020 0.18%
2025-03-13 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0951 1.0951 0.0009 0.08%
2025-03-11 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0986 1.0986 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0986 1.0986 1.0989 1.0989 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0989 1.0989 1.1008 1.1008 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.1008 1.1008 1.0979 1.0979 0.0029 0.26%
2025-03-05 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0979 1.0979 1.0955 1.0955 0.0024 0.22%
2025-03-04 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0955 1.0955 1.0946 1.0946 0.0009 0.08%
2025-03-03 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2025-02-28 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0951 1.0951 -0.0030 -0.27%
2025-02-27 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0993 1.0993 -0.0042 -0.38%
2025-02-26 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0993 1.0993 1.0965 1.0965 0.0028 0.26%
2025-02-25 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.1001 1.1001 -0.0036 -0.33%
2025-02-24 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.1001 1.1001 1.1009 1.1009 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.1009 1.1009 1.0971 1.0971 0.0038 0.35%
2025-02-20 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0918 1.0918 0.0057 0.52%
2025-02-18 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0931 1.0931 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0931 1.0931 1.0944 1.0944 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2025-02-13 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0955 1.0955 -0.0021 -0.19%
2025-02-12 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0955 1.0955 1.0934 1.0934 0.0021 0.19%
2025-02-11 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2025-02-10 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-02-07 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0899 1.0899 0.0029 0.27%
2025-02-06 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0861 1.0861 0.0038 0.35%
2025-02-05 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0850 1.0850 0.0011 0.10%
2025-01-27 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09%
2025-01-22 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0852 1.0852 1.0862 1.0862 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0842 1.0842 1.0788 1.0788 0.0054 0.50%
2025-01-13 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0766 1.0766 0.0022 0.20%
2025-01-10 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0766 1.0766 1.0777 1.0777 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0777 1.0777 1.0797 1.0797 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0797 1.0797 1.0804 1.0804 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0804 1.0804 1.0794 1.0794 0.0010 0.09%
2025-01-06 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0801 1.0801 1.0823 1.0823 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0856 1.0856 -0.0033 -0.30%
2024-12-31 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0875 1.0875 -0.0019 -0.17%
2024-12-26 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0835 1.0835 0.0036 0.33%
2024-12-25 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0849 1.0849 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0826 1.0826 0.0023 0.21%
2024-12-23 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0826 1.0826 1.0862 1.0862 -0.0036 -0.33%
2024-12-20 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0862 1.0862 1.0840 1.0840 0.0022 0.20%
2024-12-19 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0840 1.0840 1.0827 1.0827 0.0013 0.12%
2024-12-18 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0833 1.0833 1.0884 1.0884 -0.0051 -0.47%
2024-12-16 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.0916 1.0916 -0.0032 -0.29%
2024-12-13 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0916 1.0916 1.0925 1.0925 -0.0009 -0.08%
2024-12-12 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0925 1.0925 1.0915 1.0915 0.0010 0.09%
2024-12-11 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0883 1.0883 0.0032 0.29%
2024-12-10 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0883 1.0883 1.0847 1.0847 0.0036 0.33%
2024-12-09 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0830 1.0830 0.0017 0.16%
2024-12-06 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0814 1.0814 0.0016 0.15%
2024-12-05 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0774 1.0774 0.0040 0.37%
2024-12-04 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0774 1.0774 1.0804 1.0804 -0.0030 -0.28%
2024-12-03 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0804 1.0804 1.0813 1.0813 -0.0009 -0.08%
2024-12-02 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0813 1.0813 1.0741 1.0741 0.0072 0.67%
2024-11-29 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0741 1.0741 1.0690 1.0690 0.0051 0.48%
2024-11-28 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0713 1.0713 -0.0023 -0.21%
2024-11-27 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0713 1.0713 1.0690 1.0690 0.0023 0.22%
2024-11-26 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2024-11-25 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0652 1.0652 0.0030 0.28%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%