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興業(yè)30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015918)

今天最新凈值 1.0825 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0825
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2313億
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含 王卓然
近一周興業(yè)30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)30天滾動持有中短債C(015918)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-05-22 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2025-05-21 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-05-20 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-05-19 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%