興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(015917)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0882
- 成立日期：2022-06-27
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：18.1580億
- 最近資產(chǎn)：19.42億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含 王卓然
近一周興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一周,興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A(015917)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015917 |
興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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