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東方阿爾法興科一年持有混合C基金凈值查詢(015901)

今天最新凈值 0.8880 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8846 -0.0034 -0.3816%
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2896億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一月東方阿爾法興科一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法興科一年持有混合C(015901)基金累計(jì)收益率8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8880 0.8880 -0.0030 -0.34%
2025-05-21 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8876 0.8876 0.0004 0.05%
2025-05-20 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8794 0.8794 0.0082 0.93%
2025-05-19 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8810 0.8810 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8835 0.8835 -0.0025 -0.28%
2025-05-15 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8850 0.8850 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8787 0.8787 0.0063 0.72%
2025-05-13 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8760 0.8760 0.0027 0.31%
2025-05-12 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8591 0.8591 0.0169 1.97%
2025-05-09 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8524 0.8524 0.0067 0.79%
2025-05-08 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8524 0.8524 0.0000 0.00%
2025-05-07 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8511 0.8511 0.0013 0.15%
2025-05-06 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8441 0.8441 0.0070 0.83%
2025-04-30 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8396 0.8396 0.0045 0.54%
2025-04-29 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8379 0.8379 0.0017 0.20%
2025-04-28 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8379 0.8379 0.8351 0.8351 0.0028 0.34%
2025-04-25 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8254 0.8254 0.0097 1.18%
2025-04-24 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8273 0.8273 -0.0019 -0.23%
2025-04-23 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8122 0.8122 0.0151 1.86%