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中歐小盤成長混合A基金凈值查詢(015880)

今天最新凈值 1.2157 -0.0100 -0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2170 0.0013 0.1091%
  • 累計(jì)凈值：1.2157
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8099億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一周中歐小盤成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐小盤成長混合A(015880)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015880 中歐小盤成長混合A 1.2038 1.2038 1.2157 1.2157 -0.0119 -0.98%
2025-05-21 015880 中歐小盤成長混合A 1.2157 1.2157 1.2257 1.2257 -0.0100 -0.82%
2025-05-20 015880 中歐小盤成長混合A 1.2257 1.2257 1.2120 1.2120 0.0137 1.13%
2025-05-19 015880 中歐小盤成長混合A 1.2120 1.2120 1.2045 1.2045 0.0075 0.62%
2025-05-16 015880 中歐小盤成長混合A 1.2045 1.2045 1.1932 1.1932 0.0113 0.95%