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中歐小盤成長混合A基金凈值查詢(015880)

今天最新凈值 1.2157 -0.0100 -0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2170 0.0013 0.1091%
  • 累計凈值：1.2157
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8099億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一月中歐小盤成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐小盤成長混合A(015880)基金累計收益率8.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015880 中歐小盤成長混合A 1.2038 1.2038 1.2157 1.2157 -0.0119 -0.98%
2025-05-21 015880 中歐小盤成長混合A 1.2157 1.2157 1.2257 1.2257 -0.0100 -0.82%
2025-05-20 015880 中歐小盤成長混合A 1.2257 1.2257 1.2120 1.2120 0.0137 1.13%
2025-05-19 015880 中歐小盤成長混合A 1.2120 1.2120 1.2045 1.2045 0.0075 0.62%
2025-05-16 015880 中歐小盤成長混合A 1.2045 1.2045 1.1932 1.1932 0.0113 0.95%
2025-05-15 015880 中歐小盤成長混合A 1.1932 1.1932 1.1988 1.1988 -0.0056 -0.47%
2025-05-14 015880 中歐小盤成長混合A 1.1988 1.1988 1.2013 1.2013 -0.0025 -0.21%
2025-05-13 015880 中歐小盤成長混合A 1.2013 1.2013 1.2035 1.2035 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 015880 中歐小盤成長混合A 1.2035 1.2035 1.1913 1.1913 0.0122 1.02%
2025-05-09 015880 中歐小盤成長混合A 1.1913 1.1913 1.2012 1.2012 -0.0099 -0.82%
2025-05-08 015880 中歐小盤成長混合A 1.2012 1.2012 1.1862 1.1862 0.0150 1.26%
2025-05-07 015880 中歐小盤成長混合A 1.1862 1.1862 1.1781 1.1781 0.0081 0.69%
2025-05-06 015880 中歐小盤成長混合A 1.1781 1.1781 1.1502 1.1502 0.0279 2.43%
2025-04-30 015880 中歐小盤成長混合A 1.1502 1.1502 1.1398 1.1398 0.0104 0.91%
2025-04-29 015880 中歐小盤成長混合A 1.1398 1.1398 1.1238 1.1238 0.0160 1.42%
2025-04-28 015880 中歐小盤成長混合A 1.1238 1.1238 1.1362 1.1362 -0.0124 -1.09%
2025-04-25 015880 中歐小盤成長混合A 1.1362 1.1362 1.1342 1.1342 0.0020 0.18%
2025-04-24 015880 中歐小盤成長混合A 1.1342 1.1342 1.1390 1.1390 -0.0048 -0.42%
2025-04-23 015880 中歐小盤成長混合A 1.1390 1.1390 1.1301 1.1301 0.0089 0.79%