富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015877)
今天最新凈值
1.0320
0.0070 0.6800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0250
0.0000 -0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.0320
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7210億
- 最近資產(chǎn)：1.79億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015877)基金累計(jì)收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0205 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0206 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0062 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0209 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
015877 |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0096 |
-0.95% |
