富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015877)
今天最新凈值
1.0250
-0.0070 -0.6800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0250
0.0000 -0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.0250
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7210億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張圣賢
近一周富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一周,富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015877)基金累計(jì)收益率-2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015877 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
015877 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
015877 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
015877 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
015877 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0005 |
-0.05% |
