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工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015874)

今天最新凈值 0.6166 0.0115 1.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6166
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6430億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一季工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015874)基金累計收益率-2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6091 0.6091 0.6166 0.6166 -0.0075 -1.22%
2025-05-21 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6166 0.6166 0.6051 0.6051 0.0115 1.90%
2025-05-20 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6051 0.6051 0.5984 0.5984 0.0067 1.12%
2025-05-19 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5984 0.5984 0.6011 0.6011 -0.0027 -0.45%
2025-05-16 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6011 0.6011 0.5962 0.5962 0.0049 0.82%
2025-05-15 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5962 0.5962 0.6036 0.6036 -0.0074 -1.23%
2025-05-14 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6036 0.6036 0.5982 0.5982 0.0054 0.90%
2025-05-13 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5982 0.5982 0.6005 0.6005 -0.0023 -0.38%
2025-05-12 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6005 0.6005 0.5862 0.5862 0.0143 2.44%
2025-05-09 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5862 0.5862 0.5843 0.5843 0.0019 0.33%
2025-05-08 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5843 0.5843 0.5780 0.5780 0.0063 1.09%
2025-05-07 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5780 0.5780 0.5765 0.5765 0.0015 0.26%
2025-05-06 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5765 0.5765 0.5664 0.5664 0.0101 1.78%
2025-04-30 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5664 0.5664 0.5638 0.5638 0.0026 0.46%
2025-04-29 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5638 0.5638 0.5652 0.5652 -0.0014 -0.25%
2025-04-28 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5652 0.5652 0.5739 0.5739 -0.0087 -1.52%
2025-04-25 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5739 0.5739 0.5713 0.5713 0.0026 0.46%
2025-04-24 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5713 0.5713 0.5727 0.5727 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5727 0.5727 0.5632 0.5632 0.0095 1.69%
2025-04-22 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5632 0.5632 0.5646 0.5646 -0.0014 -0.25%
2025-04-21 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5646 0.5646 0.5527 0.5527 0.0119 2.15%
2025-04-18 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5527 0.5527 0.5503 0.5503 0.0024 0.44%
2025-04-17 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5503 0.5503 0.5521 0.5521 -0.0018 -0.33%
2025-04-16 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5521 0.5521 0.5603 0.5603 -0.0082 -1.46%
2025-04-15 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5603 0.5603 0.5587 0.5587 0.0016 0.29%
2025-04-14 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5587 0.5587 0.5548 0.5548 0.0039 0.70%
2025-04-11 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5548 0.5548 0.5431 0.5431 0.0117 2.15%
2025-04-10 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5431 0.5431 0.5289 0.5289 0.0142 2.68%
2025-04-09 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5289 0.5289 0.5281 0.5281 0.0008 0.15%
2025-04-08 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5281 0.5281 0.5277 0.5277 0.0004 0.08%
2025-04-07 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5277 0.5277 0.5947 0.5947 -0.0670 -11.27%
2025-04-03 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5947 0.5947 0.6048 0.6048 -0.0101 -1.67%
2025-04-02 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6048 0.6048 0.6052 0.6052 -0.0004 -0.07%
2025-04-01 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6052 0.6052 0.6094 0.6094 -0.0042 -0.69%
2025-03-31 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6094 0.6094 0.6194 0.6194 -0.0100 -1.61%
2025-03-28 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6194 0.6194 0.6258 0.6258 -0.0064 -1.02%
2025-03-27 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6258 0.6258 0.6228 0.6228 0.0030 0.48%
2025-03-26 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6228 0.6228 0.6221 0.6221 0.0007 0.11%
2025-03-25 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6221 0.6221 0.6229 0.6229 -0.0008 -0.13%
2025-03-24 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6229 0.6229 0.6231 0.6231 -0.0002 -0.03%
2025-03-21 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6231 0.6231 0.6422 0.6422 -0.0191 -2.97%
2025-03-20 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6422 0.6422 0.6450 0.6450 -0.0028 -0.43%
2025-03-19 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6450 0.6450 0.6420 0.6420 0.0030 0.47%
2025-03-18 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6420 0.6420 0.6403 0.6403 0.0017 0.27%
2025-03-17 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6403 0.6403 0.6417 0.6417 -0.0014 -0.22%
2025-03-14 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6417 0.6417 0.6255 0.6255 0.0162 2.59%
2025-03-13 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6255 0.6255 0.6279 0.6279 -0.0024 -0.38%
2025-03-12 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6279 0.6279 0.6290 0.6290 -0.0011 -0.17%
2025-03-11 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6290 0.6290 0.6292 0.6292 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6292 0.6292 0.6300 0.6300 -0.0008 -0.13%
2025-03-07 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6377 0.6377 -0.0077 -1.21%
2025-03-06 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6377 0.6377 0.6287 0.6287 0.0090 1.43%
2025-03-05 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6287 0.6287 0.6293 0.6293 -0.0006 -0.10%
2025-03-04 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6293 0.6293 0.6439 0.6439 -0.0146 -2.27%
2025-03-03 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6439 0.6439 0.6251 0.6251 0.0188 3.01%
2025-02-28 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6251 0.6251 0.6412 0.6412 -0.0161 -2.51%
2025-02-27 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6412 0.6412 0.6365 0.6365 0.0047 0.74%
2025-02-26 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6365 0.6365 0.6305 0.6305 0.0060 0.95%
2025-02-25 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6305 0.6305 0.6314 0.6314 -0.0009 -0.14%
2025-02-24 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6314 0.6314 0.6355 0.6355 -0.0041 -0.65%