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浦銀安盛盛嘉一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015858)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0855 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-06-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0987億
  • 最近資產(chǎn)：54.06億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陶祺
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.30% 0.02% 0.29% 0.70% 1.47% 2.90% 6.48% - 8.55%
同類排名 1949/2978 1495/3065 927/3067 1374/3005 2038/2907 1721/2662 1494/2157 0/2038 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.30% 1697/3040 - - - - - -
2024 4.36% 1630/3316 0.97% 2179/3229 1.34% 1057/3363 0.23% 1839/3195 1.76% 1742/3316
2023 3.25% 1593/3111 0.84% 1356/2776 1.17% 1449/2849 0.46% 1607/2942 0.75% 2048/3111
2022 - - - - - - 1.07% 1184/2598 -0.51% 1688/2732
(015858)浦銀安盛盛嘉一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金對(duì)比PK
浦銀安盛盛嘉一年定開(kāi)債券發(fā)起式 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)