浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015858)
今天最新凈值
1.0855
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0855
- 成立日期：2022-06-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0987億
- 最近資產(chǎn)：54.06億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陶祺
近一月浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式(015858)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
1.0856 |
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| 2025-05-21 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
1.0841 |
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| 2025-05-07 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
1.0835 |
1.0835 |
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| 2025-05-06 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0822 |
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| 2025-04-23 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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