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華泰柏瑞益安三個月定開債券基金凈值查詢(015852)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0501 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0936
成立日期：2022-11-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.0026億
最近資產(chǎn)：3.13億元
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航

近一月華泰柏瑞益安三個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華泰柏瑞益安三個月定開債券(015852)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0502	1.0937	1.0501	1.0936	0.0001	0.01%
2025-05-21	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0501	1.0936	1.0502	1.0937	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0502	1.0937	1.0502	1.0937	0.0000	0.00%
2025-05-19	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0502	1.0937	1.0495	1.0930	0.0007	0.07%
2025-05-16	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0495	1.0930	1.0499	1.0934	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0499	1.0934	1.0508	1.0943	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0508	1.0943	1.0513	1.0948	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0513	1.0948	1.0501	1.0936	0.0012	0.11%
2025-05-12	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0501	1.0936	1.0523	1.0958	-0.0022	-0.21%
2025-05-09	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0523	1.0958	1.0517	1.0952	0.0006	0.06%

2025-05-08	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0517	1.0952	1.0501	1.0936	0.0016	0.15%
2025-05-07	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0501	1.0936	1.0508	1.0943	-0.0007	-0.07%
2025-05-06	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0508	1.0943	1.0507	1.0942	0.0001	0.01%
2025-04-30	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0507	1.0942	1.0502	1.0937	0.0005	0.05%
2025-04-29	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0502	1.0937	1.0489	1.0924	0.0013	0.12%
2025-04-28	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0489	1.0924	1.0484	1.0919	0.0005	0.05%
2025-04-25	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0484	1.0919	1.0482	1.0917	0.0002	0.02%
2025-04-24	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0482	1.0917	1.0485	1.0920	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	015852	華泰柏瑞益安三個月定開債券	1.0485	1.0920	1.0492	1.0927	-0.0007	-0.07%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥50	0.5719	0.40%
保健ETF	0.5595	0.38%
中醫(yī)藥	1.0314	0.31%
港股通50	1.0673	0.28%
恒生新藥	1.3557	0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A	1.1904	0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C	1.1759	0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A	1.2510	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A	0.5451	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合C	0.5318	0.13%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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