華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券基金凈值查詢(015852)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.0936
- 成立日期:2022-11-08
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:3.0026億
- 最近資產(chǎn):3.13億元
- 基金公司:華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理:羅遠(yuǎn)航
近一周華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一周,華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券(015852)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
015852 |
華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券 |
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2025-05-21 |
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華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券 |
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2025-05-20 |
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華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券 |
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華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券 |
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1.0937 |
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2025-05-16 |
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華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券 |
1.0495 |
1.0930 |
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