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財通資管瑞享12個月定開混合C基金凈值查詢(015817)

今天最新凈值 1.3963 -0.0002 -0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.3962 -0.0001 -0.0050%
  • 累計凈值：1.3963
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9118億
  • 最近資產：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳希希 顧宇笛 周慶 石玉山
近一季財通資管瑞享12個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管瑞享12個月定開混合C(015817)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3963 1.3963 1.3965 1.3965 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3965 1.3965 1.3851 1.3851 0.0114 0.82%
2025-04-30 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3851 1.3851 1.3787 1.3787 0.0064 0.46%
2025-04-25 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3787 1.3787 1.3784 1.3784 0.0003 0.02%
2025-04-18 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3784 1.3784 1.3717 1.3717 0.0067 0.49%
2025-04-11 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3717 1.3717 1.3802 1.3802 -0.0085 -0.62%
2025-04-03 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3802 1.3802 1.3690 1.3690 0.0112 0.82%
2025-03-28 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3690 1.3690 1.3654 1.3654 0.0036 0.26%
2025-03-21 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3654 1.3654 1.3699 1.3699 -0.0045 -0.33%
2025-03-14 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3699 1.3699 1.3754 1.3754 -0.0055 -0.40%
2025-03-07 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3754 1.3754 1.3746 1.3746 0.0008 0.06%
2025-02-28 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3746 1.3746 1.3921 1.3921 -0.0175 -1.26%