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財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(015817)

今天最新凈值 1.3963 -0.0002 -0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3962 -0.0001 -0.0050%
  • 累計(jì)凈值：1.3963
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9118億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳希希 顧宇笛 周慶 石玉山
近一年財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C(015817)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3963 1.3963 1.3965 1.3965 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3965 1.3965 1.3851 1.3851 0.0114 0.82%
2025-04-30 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3851 1.3851 1.3787 1.3787 0.0064 0.46%
2025-04-25 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3787 1.3787 1.3784 1.3784 0.0003 0.02%
2025-04-18 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3784 1.3784 1.3717 1.3717 0.0067 0.49%
2025-04-11 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3717 1.3717 1.3802 1.3802 -0.0085 -0.62%
2025-04-03 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3802 1.3802 1.3690 1.3690 0.0112 0.82%
2025-03-28 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3690 1.3690 1.3654 1.3654 0.0036 0.26%
2025-03-21 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3654 1.3654 1.3699 1.3699 -0.0045 -0.33%
2025-03-14 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3699 1.3699 1.3754 1.3754 -0.0055 -0.40%
2025-03-07 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3754 1.3754 1.3746 1.3746 0.0008 0.06%
2025-02-28 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3746 1.3746 1.3921 1.3921 -0.0175 -1.26%
2025-02-21 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3921 1.3921 1.3934 1.3934 -0.0013 -0.09%
2025-02-14 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3934 1.3934 1.3928 1.3928 0.0006 0.04%
2025-02-07 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3928 1.3928 1.3872 1.3872 0.0056 0.40%
2025-01-27 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3872 1.3872 1.3871 1.3871 0.0001 0.01%
2025-01-17 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3809 1.3809 1.3678 1.3678 0.0131 0.96%
2025-01-10 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3678 1.3678 1.3668 1.3668 0.0010 0.07%
2025-01-03 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3668 1.3668 1.3761 1.3761 -0.0093 -0.68%
2024-12-31 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3761 1.3761 1.3807 1.3807 -0.0046 -0.33%
2024-12-20 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3800 1.3800 1.3803 1.3803 -0.0003 -0.02%
2024-12-13 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3803 1.3803 1.3653 1.3653 0.0150 1.10%
2024-12-06 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3653 1.3653 1.3525 1.3525 0.0128 0.95%
2024-11-29 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3525 1.3525 1.3424 1.3424 0.0101 0.75%
2024-11-22 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3424 1.3424 1.3438 1.3438 -0.0014 -0.10%
2024-11-15 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3438 1.3438 1.3454 1.3454 -0.0016 -0.12%
2024-11-08 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3454 1.3454 1.3413 1.3413 0.0041 0.31%
2024-11-01 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3413 1.3413 1.3430 1.3430 -0.0017 -0.13%
2024-10-25 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3430 1.3430 1.3481 1.3481 -0.0051 -0.38%
2024-10-18 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3481 1.3481 1.3388 1.3388 0.0093 0.69%
2024-10-11 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3388 1.3388 1.3443 1.3443 -0.0055 -0.41%
2024-09-30 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3443 1.3443 1.3518 1.3518 -0.0075 -0.55%
2024-09-27 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3518 1.3518 1.3567 1.3567 -0.0049 -0.36%
2024-09-20 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3567 1.3567 1.3551 1.3551 0.0016 0.12%
2024-09-13 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3551 1.3551 1.3548 1.3548 0.0003 0.02%
2024-09-06 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3548 1.3548 1.3521 1.3521 0.0027 0.20%
2024-08-30 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3521 1.3521 1.3560 1.3560 -0.0039 -0.29%
2024-08-23 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3560 1.3560 1.3580 1.3580 -0.0020 -0.15%
2024-08-16 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3580 1.3580 1.3591 1.3591 -0.0011 -0.08%
2024-08-09 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3591 1.3591 1.3585 1.3585 0.0006 0.04%
2024-08-02 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3585 1.3585 1.3500 1.3500 0.0085 0.63%
2024-07-26 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3500 1.3500 1.3443 1.3443 0.0057 0.42%
2024-07-19 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3443 1.3443 1.3437 1.3437 0.0006 0.04%
2024-07-12 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3437 1.3437 1.3437 1.3437 0.0000 0.00%
2024-07-05 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3437 1.3437 1.3439 1.3439 -0.0002 -0.01%
2024-06-30 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3439 1.3439 1.3437 1.3437 0.0002 0.01%
2024-06-28 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3437 1.3437 1.3433 1.3433 0.0004 0.03%
2024-06-27 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3433 1.3433 1.3419 1.3419 0.0014 0.10%
2024-06-26 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3419 1.3419 1.3414 1.3414 0.0005 0.04%
2024-06-25 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3414 1.3414 1.3412 1.3412 0.0002 0.01%
2024-06-24 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3412 1.3412 1.3413 1.3413 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3413 1.3413 1.3409 1.3409 0.0004 0.03%
2024-06-20 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3409 1.3409 1.3399 1.3399 0.0010 0.07%
2024-06-19 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3399 1.3399 1.3391 1.3391 0.0008 0.06%
2024-06-18 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3391 1.3391 1.3384 1.3384 0.0007 0.05%
2024-06-17 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3384 1.3384 1.3369 1.3369 0.0015 0.11%
2024-06-14 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3369 1.3369 1.3369 1.3369 0.0000 0.00%
2024-06-13 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3369 1.3369 1.3369 1.3369 0.0000 0.00%
2024-06-12 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3369 1.3369 1.3369 1.3369 0.0000 0.00%
2024-06-11 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3369 1.3369 1.3368 1.3368 0.0001 0.01%
2024-06-07 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3368 1.3368 1.3367 1.3367 0.0001 0.01%
2024-06-06 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3367 1.3367 1.3367 1.3367 0.0000 0.00%
2024-06-05 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3367 1.3367 1.3366 1.3366 0.0001 0.01%
2024-06-04 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3366 1.3366 1.3367 1.3367 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3367 1.3367 1.3365 1.3365 0.0002 0.01%
2024-05-31 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3365 1.3365 1.3366 1.3366 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3366 1.3366 1.3365 1.3365 0.0001 0.01%
2024-05-29 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3365 1.3365 1.3364 1.3364 0.0001 0.01%
2024-05-28 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3364 1.3364 1.3363 1.3363 0.0001 0.01%
2024-05-24 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.3363 1.3363 1.3361 1.3361 0.0002 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%